Fuji Soft Incorporated

MUN:FJT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Fuji Soft Waardering

Is FJT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FJT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.60
Fair Value
83.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FJT ( €58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FJT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FJT?

Belangrijke metriek: Omdat FJT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FJT. Deze wordt berekend door FJT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FJT's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenJP¥18.62b
MarktkapitalisatieJP¥616.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FJT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FJT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
IXX init innovation in traffic systems
20.5x27.8%€374.3m
IVU IVU Traffic Technologies
21.4xn/a€261.7m
BC8 Bechtle
14.9x7.9%€3.7b
TMV TeamViewer
13.2x10.5%€1.6b
FJT Fuji Soft
33.1x21.7%€616.9b

Price-To-Earnings versus peers: FJT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FJT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FJT 33.1xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FJT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FJT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FJT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FJT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FJT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.00
€47.28
-18.5%
36.8%€61.68€22.82n/a3
Jan ’26€57.50
€48.10
-16.3%
36.8%€62.74€23.21n/a3
Dec ’25€58.00
€48.10
-17.1%
36.8%€62.74€23.21n/a3
Nov ’25€53.50
€48.10
-10.1%
36.8%€62.74€23.21n/a3
Oct ’25€54.00
€48.10
-10.9%
36.8%€62.74€23.21n/a3
Sep ’25€53.00
€42.13
-20.5%
38.0%€62.26€23.04n/a3
Aug ’25€41.80
€37.62
-10.0%
35.9%€58.55€21.66n/a4
Jul ’25€40.20
€37.73
-6.1%
35.9%€58.72€21.73n/a4
Jun ’25€37.20
€38.00
+2.2%
35.6%€58.92€21.80n/a4
May ’25€35.80
€39.16
+9.4%
35.6%€60.72€22.46n/a4
Apr ’25€35.60
€39.86
+12.0%
35.6%€61.80€22.86n/a4
Mar ’25€37.60
€39.94
+6.2%
35.3%€61.26€22.67n/a4
Feb ’25€41.20
€33.39
-18.9%
26.8%€47.26€23.31n/a4
Jan ’25€36.80
€34.50
-6.2%
27.9%€46.48€22.93€57.503
Dec ’24€35.60
€34.50
-3.1%
27.9%€46.48€22.93€58.003
Nov ’24€33.40
€29.88
-10.5%
16.4%€34.60€23.27€53.504
Oct ’24€29.80
€29.88
+0.3%
16.4%€34.60€23.27€54.004
Sep ’24€27.40
€29.88
+9.0%
16.4%€34.60€23.27€53.004
Aug ’24€29.40
€30.17
+2.6%
14.4%€36.67€24.67€41.804
Jul ’24€28.60
€30.17
+5.5%
14.4%€36.67€24.67€40.204
Jun ’24€28.75
€30.29
+5.4%
15.4%€37.44€25.18€37.204
May ’24€26.50
€30.16
+13.8%
15.5%€37.70€25.36€35.804
Apr ’24€25.75
€30.22
+17.4%
15.0%€37.99€26.60€35.604
Mar ’24€26.50
€30.23
+14.1%
15.5%€38.22€26.75€37.604
Feb ’24€26.00
€29.02
+11.6%
9.1%€33.36€26.76€41.204
Jan ’24€26.25
€29.02
+10.6%
9.1%€33.36€26.76€36.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.42
Fair Value
27.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fuji Soft Incorporated wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hideo NodaCLSA
null nullCLSA