Confluent, Inc.

MUN:8QR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Confluent Waardering

Is 8QR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8QR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.61
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8QR ( €29.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8QR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8QR?

Belangrijke metriek: Omdat 8QR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8QR. Deze wordt berekend door 8QR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8QR's PS Ratio?
PS Verhouding8.9x
VerkoopUS$963.64m
MarktkapitalisatieUS$8.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8QR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8QR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
NEM Nemetschek
14.4x13.8%€13.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.8%€2.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€1.9b
NB2 Northern Data
22.3x23.8%€1.7b
8QR Confluent
8.9x15.8%€8.6b

Price-To-Sales versus peers: 8QR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8QR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x4.4%US$77.40m
CLIQ Cliq Digital
0.1x1.3%US$35.83m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9R6 Scape Technologies
0.3xn/aUS$256.04k
8QR 8.9xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8QR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8QR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8QR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 8QR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8QR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€34.79
0%
9.1%€38.72€27.66n/a31
Mar ’26€29.64
€36.11
+21.8%
8.2%€40.05€28.61n/a31
Feb ’26n/a
€31.82
0%
12.4%€38.59€24.12n/a31
Jan ’26n/a
€31.00
0%
12.2%€38.11€23.82n/a31
Dec ’25€29.25
€30.22
+3.3%
11.8%€38.11€23.82n/a31
Nov ’25n/a
€29.09
0%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25n/a
€26.53
0%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25n/a
€27.32
0%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25n/a
€28.51
0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.53
€32.86
+19.3%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25n/a
€32.48
0%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25n/a
€31.97
0%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.05
€30.88
-0.5%
15.0%€38.85€17.82€29.6429
Feb ’25n/a
€24.25
0%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25n/a
€22.83
0%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24n/a
€22.46
0%
14.6%€31.03€17.34€29.2525
Nov ’24n/a
€36.02
0%
11.2%€42.39€28.26n/a21
Oct ’24n/a
€37.35
0%
8.7%€42.61€28.40n/a20
Sep ’24n/a
€36.56
0%
8.6%€41.77€27.85n/a21
Aug ’24n/a
€33.64
0%
14.4%€40.56€21.63n/a19
Jul ’24n/a
€33.82
0%
14.8%€40.96€21.85€27.5319
Jun ’24n/a
€26.67
0%
13.6%€32.75€18.71n/a20
May ’24n/a
€25.70
0%
13.2%€29.95€17.24n/a19
Apr ’24n/a
€27.43
0%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24n/a
€27.17
0%
26.9%€54.62€17.30€31.0519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€43.35
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/26 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Confluent, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays