Elastic Waardering
Is 3E1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3E1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3E1 ( €115.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €179.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3E1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3E1?
Belangrijke metriek: Omdat 3E1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3E1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 8.1x |
| Verkoop | US$1.38b |
| Marktkapitalisatie | US$9.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -105.1x |
| PEG-verhouding | -33.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3E1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.8x | ||
NEM Nemetschek | 12.5x | 14.1% | €11.5b |
NB2 Northern Data | 28.5x | 31.5% | €2.3b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
3E1 Elastic | 8.1x | 12.4% | €9.8b |
Price-To-Sales versus peers: 3E1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3E1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 3E1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3E1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 8.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3E1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €115.15 | €118.04 +2.5% | 11.8% | €134.44 | €89.42 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | n/a | €92.85 0% | 12.2% | €120.06 | €69.26 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €90.44 0% | 12.3% | €116.45 | €67.19 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €68.96 | €92.37 +33.9% | 12.4% | €117.62 | €67.86 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €116.77 0% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.55 | €116.77 +9.6% | 12.0% | €142.21 | €84.41 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.38 | €116.90 +26.5% | 11.5% | €133.66 | €84.81 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €121.23 0% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €92.90 | €121.23 +30.5% | 14.4% | €169.16 | €84.12 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €109.20 | €121.43 +11.2% | 15.9% | €170.72 | €84.90 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €109.40 | €102.11 -6.7% | 16.9% | €128.79 | €61.63 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €102.60 | €94.97 -7.4% | 15.0% | €120.17 | €61.46 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €96.30 | €91.39 -5.1% | 12.3% | €110.34 | €61.61 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €78.08 0% | 10.9% | €94.93 | €63.60 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €76.00 0% | 9.3% | €86.08 | €63.38 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €72.72 0% | 10.1% | €83.55 | €55.70 | €68.96 | 21 |
| Aug ’24 | €60.40 | €69.63 +15.3% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €69.63 0% | 10.6% | €82.46 | €54.97 | €106.55 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €67.03 0% | 13.7% | €85.50 | €51.12 | €92.38 | 19 |
| May ’24 | n/a | €63.54 0% | 12.2% | €77.14 | €49.91 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €65.82 0% | 13.5% | €79.94 | €47.03 | €92.90 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €67.09 0% | 16.5% | €90.74 | €47.26 | €109.20 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €65.87 0% | 19.1% | €91.90 | €45.95 | €109.40 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | €71.26 0% | 17.1% | €93.60 | €48.67 | €102.60 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €76.69 0% | 22.5% | €129.20 | €49.40 | €96.30 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €101.11 0% | 17.2% | €156.89 | €73.89 | n/a | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%