Novotek (Z9D) Aandelenoverzicht

Z9D fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 66.6%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €812M )

Onstabiel dividend track record

Z9D Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Novotek AB Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Novotek
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 6.98
52 Week Hoogtepunt	SEK 9.68
52 Week Laag	SEK 5.66
Bèta	0.68
1 maand verandering	-14.88%
3 maanden verandering	-9.59%
1 Jaar Verandering	22.46%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	29.26%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	Z9D	DE IT	DE Markt
7D	-3.1%	8.6%	3.6%
1Y	22.5%	25.3%	12.2%

Rendement versus industrie: Z9D presteerde slechter dan de German IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.3 % opleverde.

Rendement versus markt: Z9D overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 12.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is Z9D's price volatile compared to industry and market?
Z9D volatility
Z9D Average Weekly Movement	4.5%
IT Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: Z9D heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van Z9D is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1955	195	Tobias Antius	www.novotek.com

Novotek AB levert oplossingen op het gebied van industriële IT en automatisering in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zwitserland. Het bedrijf ontwerpt, implementeert, implementeert en onderhoudt systemen voor productiebeheer en -controle voor zijn klanten. Het bedrijf levert aan de energie-, infrastructuur-, ijzer- en staal-, chemie- en petrochemische, voedingsmiddelen-, farmaceutische, papier- en pulp-, productie- en VA-industrie.

Novotek AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Novotek zich tot de beurswaarde?
Z9D fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€74.12m
Inkomsten(TTM)	€6.57m
Inkomsten(TTM)	€45.99m

11.3x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is Z9D overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
Z9D resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 503.76m
Kosten van inkomsten	SEK 173.32m
Brutowinst	SEK 330.45m
Overige uitgaven	SEK 258.43m
Inkomsten	SEK 72.02m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2026

Winst per aandeel (EPS)	6.79
Brutomarge	65.60%
Nettowinstmarge	14.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.5%

Hoe presteerde Z9D op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/30 01:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/28 00:00
Inkomsten	2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novotek AB wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Novotek ABDB:Z9D Voorraadrapport