Z9D Overzicht aandelen

Novotek AB levert oplossingen op het gebied van industriële IT en automatisering. Meer informatie

Z9D fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 58.8%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €787M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Novotek AB Concurrenten

ORBIS

XTRA:OBS

€54.4m

audius

DB:3ITN

€56.6m

Allgeier

XTRA:AEIN

€178.4m

Novabase S.G.P.S

DB:NVQ

€200.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Novotek
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 6.48
52 Week Hoogtepunt	SEK 6.50
52 Week Laag	SEK 4.74
Bèta	0.96
1 maand verandering	11.34%
3 maanden verandering	28.57%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	20.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	Z9D	DE IT	DE Markt
7D	3.2%	1.7%	0.7%
1Y	n/a	-16.9%	8.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe Z9D presteerde ten opzichte van de German IT.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe Z9D presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is Z9D's price volatile compared to industry and market?
Z9D volatility
Z9D Average Weekly Movement	3.7%
IT Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: Z9D heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van Z9D in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1955	208	Tobias Antius	www.novotek.com

Novotek AB levert oplossingen op het gebied van industriële IT en automatisering. Het bedrijf ontwerpt, implementeert, implementeert en onderhoudt systemen voor productiebeheer en -besturing voor zijn klanten. Het bedrijf is actief in Scandinavië, de Benelux, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Novotek AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Novotek zich tot de beurswaarde?
Z9D fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€68.74m
Inkomsten(TTM)	€4.10m
Inkomsten(TTM)	€48.35m

16.8x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is Z9D overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
Z9D resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 553.18m
Kosten van inkomsten	SEK 227.01m
Brutowinst	SEK 326.18m
Overige uitgaven	SEK 279.29m
Inkomsten	SEK 46.89m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.42
Brutomarge	58.96%
Nettowinstmarge	8.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.7%

Hoe presteerde Z9D op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novotek AB wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Novotek DB:Z9D Voorraadrapport