Lumine Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van Z76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Z76 ( €28.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.1 )

Is Z76 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z76 ( €28.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z76 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z76?

Belangrijke metriek: Omdat Z76 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor Z76. Deze wordt berekend door Z76's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is Z76's PS Ratio?
PS Verhouding	12.5x
Verkoop	US$624.36m
Marktkapitalisatie	US$7.55b

Z76 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	55.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z76's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor Z76 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.8x
NEM Nemetschek	12.5x	14.1%	€11.5b
AOF ATOSS Software	11.4x	12.7%	€1.9b
NB2 Northern Data	28.5x	31.5%	€2.3b
TMV TeamViewer	2.7x	6.5%	€1.8b
Z76 Lumine Group	12.5x	23.6%	€10.5b

Price-To-Sales versus peers: Z76 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z76's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CSH CENIT	0.4x	5.2%	US$73.94m
CLIQ Cliq Digital	0.09x	13.2%	US$25.72m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.11m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.54m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: Z76 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z76's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z76 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	12.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { Z76 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z76 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€28.60	€27.44 -4.0%	1.2%	€27.78	€27.11	n/a	2
Nov ’25	€21.00	€25.69 +22.3%	9.1%	€28.02	€23.35	n/a	2
Oct ’25	€21.40	€25.69 +20.0%	9.1%	€28.02	€23.35	n/a	2
Sep ’25	€21.84	€25.69 +17.6%	9.1%	€28.02	€23.35	n/a	2
Aug ’25	n/a	€26.72 0%	10.0%	€29.39	€24.05	n/a	2
Jul ’25	n/a	€27.30 0%	10.0%	€30.03	€24.57	n/a	2
Jun ’25	n/a	€27.16 0%	10.0%	€29.88	€24.44	n/a	2
May ’25	n/a	€27.31 0%	10.0%	€30.04	€24.58	n/a	2
Apr ’25	n/a	€27.10 0%	10.0%	€29.81	€24.39	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

-3.4%

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

-3.2%

-24.8%