Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Aspen Technology Waardering

Is YV0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YV0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€190.20
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YV0 ( €250 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €190.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YV0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YV0?

Belangrijke metriek: Omdat YV0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor YV0. Deze wordt berekend door YV0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YV0's PS Ratio?
PS Verhouding14.7x
VerkoopUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$16.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YV0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YV0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
NEM Nemetschek
15.3x13.5%€14.2b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NB2 Northern Data
38.8x23.8%€3.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.7%€2.0b
YV0 Aspen Technology
14.7x8.0%€16.8b

Price-To-Sales versus peers: YV0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YV0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x4.6%US$65.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x6.4%US$26.89m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.84m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YV0 14.7xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YV0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YV0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YV0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.7x
Eerlijke PS Verhouding7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YV0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YV0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€250.00
€256.25
+2.5%
8.3%€303.85€231.08n/a7
Feb ’26€254.00
€242.38
-4.6%
4.0%€252.65€228.40n/a7
Jan ’26€238.00
€234.80
-1.3%
7.1%€262.19€207.09n/a8
Dec ’25€234.00
€225.21
-3.8%
5.8%€240.81€201.18n/a8
Nov ’25€216.00
€215.20
-0.4%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€204.90
+19.1%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08€254.009
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02€238.008
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10€234.008
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€250.82
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 22:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aspen Technology, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Nay Soe NaingBerenberg
Andrew ObinBofA Global Research