De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

HashiCorp Waardering

Is YR8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YR8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YR8 ( €30.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YR8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YR8?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

YR8 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA-27.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YR8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor YR8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
NEM Nemetschek
12.1x14.0%€10.8b
AOF ATOSS Software
12.3x12.9%€2.0b
TMV TeamViewer
2.8x6.9%€1.8b
NB2 Northern Data
20.2x32.5%€1.6b
YR8 HashiCorp
11x13.2%€6.9b

Price-To-Sales versus peers: YR8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YR8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: YR8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YR8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YR8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11x
Eerlijke PS Verhouding8.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YR8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YR8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.97
€31.59
+5.4%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€31.54
+5.1%
1.0%€31.67€30.76n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.49
+7.5%
3.1%€35.03€31.34n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44n/a17
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35n/a16
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14n/a17
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73n/a16
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Jan ’24€25.20
€35.59
+41.2%
8.5%€39.60€30.17€21.9012
Dec ’23€25.80
€40.43
+56.7%
15.5%€52.30€26.15€19.7212
Nov ’23€30.40
€44.72
+47.1%
11.7%€55.52€38.04€18.2812
Oct ’23€32.60
€44.48
+36.4%
11.6%€55.11€37.76€21.3512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven