HashiCorp Waardering
Is YR8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van YR8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: YR8 ( €30.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: YR8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YR8?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is YR8's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$6.88b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -27.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt YR8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.4x | ||
NEM Nemetschek | 12.7x | 14.0% | €11.3b |
AOF ATOSS Software | 11.6x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 3.1x | 6.9% | €2.0b |
NB2 Northern Data | 22.1x | 32.4% | €1.7b |
YR8 HashiCorp | 10.9x | 13.1% | €6.9b |
Price-To-Sales versus peers: YR8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt YR8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: YR8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is YR8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 10.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 8.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: YR8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €30.37 | €31.59 +4.0% | 0.9% | €31.70 | €30.79 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €30.02 | €31.59 +5.2% | 0.9% | €31.70 | €30.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €30.01 | €31.54 +5.1% | 1.0% | €31.67 | €30.76 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.61 | €32.01 +4.6% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €30.74 | €32.01 +4.1% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €30.24 | €32.49 +7.5% | 3.1% | €35.03 | €31.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €30.11 | €30.53 +1.4% | 15.8% | €35.44 | €19.59 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.75 | €25.38 +2.5% | 14.1% | €34.78 | €19.22 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €23.70 | €23.76 +0.3% | 17.6% | €35.02 | €18.43 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €20.15 | €23.39 +16.1% | 17.5% | €35.03 | €18.44 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €21.90 | €23.22 +6.0% | 18.3% | €34.86 | €18.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €19.72 | €28.09 +42.5% | 15.9% | €38.28 | €19.14 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €18.28 | €30.19 +65.2% | 13.5% | €39.94 | €24.73 | €30.59 | 16 |
| Oct ’24 | €21.35 | €30.45 +42.6% | 13.1% | €39.73 | €24.59 | €30.02 | 16 |
| Sep ’24 | €25.15 | €30.11 +19.7% | 12.6% | €38.99 | €24.14 | €30.01 | 16 |
| Aug ’24 | €26.70 | €29.22 +9.4% | 13.6% | €38.58 | €23.88 | €30.61 | 16 |
| Jul ’24 | €23.30 | €29.93 +28.5% | 12.6% | €38.90 | €24.08 | €30.74 | 16 |
| Jun ’24 | €31.85 | €33.49 +5.2% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.24 | 16 |
| May ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.11 | 16 |
| Apr ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €24.75 | 16 |
| Mar ’24 | €27.40 | €34.03 +24.2% | 9.0% | €39.62 | €28.30 | €23.70 | 14 |
| Feb ’24 | €29.40 | €33.58 +14.2% | 9.2% | €38.92 | €27.80 | €20.15 | 13 |
| Jan ’24 | €25.20 | €35.59 +41.2% | 8.5% | €39.60 | €30.17 | €21.90 | 12 |
| Dec ’23 | €25.80 | €40.43 +56.7% | 15.5% | €52.30 | €26.15 | €19.72 | 12 |
| Nov ’23 | €30.40 | €44.72 +47.1% | 11.7% | €55.52 | €38.04 | €18.28 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.