Cirata plc

DB:WD4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.6m

Cirata Waardering

Is WD4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WD4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WD4 ( €0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WD4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WD4?

Belangrijke metriek: Omdat WD4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WD4. Deze wordt berekend door WD4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WD4's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$7.14m
MarktkapitalisatieUS$34.95m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WD4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WD4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.9m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€354.6m
WD4 Cirata
4.9x51.3%€27.9m

Price-To-Sales versus peers: WD4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WD4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
WD4 4.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WD4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WD4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WD4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding8.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WD4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WD4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.23
€0.97
+330.4%
14.7%€1.12€0.83n/a2
Nov ’25€0.29
€0.96
+229.9%
15.5%€1.11€0.81n/a2
Oct ’25€0.37
€0.96
+160.3%
16.5%€1.12€0.80n/a2
Sep ’25€0.46
€1.01
+121.2%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Aug ’25€0.51
€1.01
+97.8%
9.6%€1.11€0.91n/a2
Jul ’25€0.69
€1.02
+46.1%
8.3%€1.10€0.93n/a2
Jun ’25€0.80
€1.02
+27.7%
8.3%€1.11€0.94n/a2
May ’25€0.52
€1.02
+96.5%
8.3%€1.11€0.94n/a2
Mar ’24€14.50
€14.00
-3.4%
20.0%€17.64€10.85€0.843
Feb ’24€15.00
€14.00
-6.7%
20.0%€17.64€10.85€0.833
Jan ’24€10.50
€10.09
-3.9%
30.2%€13.28€5.99€0.813
Dec ’23€7.35
€6.35
-13.6%
2.8%€6.53€6.17€0.652
Nov ’23€5.05
€6.35
+25.7%
2.8%€6.53€6.17€0.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%