Varonis Systems, Inc.

DB:VS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Varonis Systems Waardering

Is VS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VS2 ( €46.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €39.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VS2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VS2?

Belangrijke metriek: Omdat VS2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VS2. Deze wordt berekend door VS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VS2's PS Ratio?
PS Verhouding10.2x
VerkoopUS$546.54m
MarktkapitalisatieUS$5.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VS2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€356.5m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
VS2 Varonis Systems
10.2x11.6%€5.6b

Price-To-Sales versus peers: VS2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VS2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
VS2 10.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VS2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VS2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VS2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.2x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VS2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.98
€57.12
+21.6%
13.0%€66.42€35.11n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.6%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.3%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.0%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.9%
15.2%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.1%
15.0%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.9%
15.0%€59.78€27.59n/a17
May ’25€41.81
€48.48
+16.0%
14.5%€61.02€28.16n/a20
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.7%
14.8%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.4%
14.8%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.7%
18.5%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.3%
23.2%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.1%
20.1%€57.92€22.98n/a19
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.6%
19.6%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.4%
21.8%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.1%
21.8%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.0%
22.4%€57.36€22.76€51.0419
Jul ’24€24.38
€28.16
+15.5%
28.0%€58.12€20.30€44.4919
Jun ’24€24.54
€28.16
+14.8%
28.0%€58.12€20.30€40.1219
May ’24€20.64
€27.90
+35.2%
29.0%€57.42€20.05€41.8118
Apr ’24€22.48
€28.52
+26.8%
28.7%€58.37€20.38€43.6218
Mar ’24€25.49
€29.16
+14.4%
28.3%€58.80€22.40€47.0217
Feb ’24€23.63
€26.60
+12.6%
32.4%€57.90€18.38€41.5218
Jan ’24€22.12
€29.26
+32.3%
35.7%€64.09€20.35€41.1417
Dec ’23€20.21
€29.26
+44.8%
35.7%€64.09€20.35€38.2617
Nov ’23€17.53
€31.27
+78.4%
35.0%€63.78€20.25€31.6817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%