Temenos AG

DB:TE8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Temenos Waardering

Is TE8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TE8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.63
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TE8A ( €80 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TE8A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TE8A?

Belangrijke metriek: Omdat TE8A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TE8A. Deze wordt berekend door TE8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TE8A's PE Ratio?
PE-verhouding43.7x
InkomstenUS$144.08m
MarktkapitalisatieUS$6.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TE8A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TE8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
NEM Nemetschek
80.6x17.7%€13.6b
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x6.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€876.8m
TE8A Temenos
43.7x12.0%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: TE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TE8A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TE8A 43.7xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TE8A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TE8A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.7x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TE8A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€72.19
Fair Value
10.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temenos AG wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue