SUSE S.A.

DB:SUSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

SUSE Waardering

Is SUSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUSE ( €10.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUSE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUSE?

Belangrijke metriek: Omdat SUSE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUSE. Deze wordt berekend door SUSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUSE's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$672.92m
MarktkapitalisatieUS$2.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUSE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€365.4m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€230.2m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.1m
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b

Price-To-Sales versus peers: SUSE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUSE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
SUSE 3.0xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUSE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUSE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUSE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Oct ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Sep ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Aug ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jul ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jun ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
May ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Apr ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Mar ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Feb ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Jan ’25n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Dec ’24n/a
€14.44
0%
11.2%€16.05€12.82n/a2
Nov ’24€10.00
€14.86
+48.6%
7.6%€16.43€13.79n/a3
Oct ’24€12.86
€14.41
+12.1%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Sep ’24€15.52
€14.41
-7.1%
12.3%€16.88€11.94n/a5
Aug ’24€10.60
€14.20
+34.0%
12.2%€16.51€11.64n/a7
Jul ’24€12.92
€18.75
+45.2%
11.8%€21.40€15.01n/a6
Jun ’24€14.21
€18.96
+33.4%
11.8%€21.69€15.14n/a6
May ’24€16.88
€23.00
+36.3%
9.7%€26.00€19.43n/a7
Apr ’24€16.82
€23.36
+38.9%
9.4%€26.48€19.79n/a7
Mar ’24€18.57
€23.50
+26.5%
10.5%€26.52€19.19n/a7
Feb ’24€18.00
€22.81
+26.7%
9.9%€25.84€18.74n/a7
Jan ’24€16.91
€21.99
+30.0%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Dec ’23€20.02
€21.99
+9.8%
11.1%€25.43€17.67n/a7
Nov ’23€17.86
€21.39
+19.7%
11.4%€25.26€17.58€10.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%