Hoe verhoudt SU5's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

SU5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Hoe verhoudt SU5's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

SU5 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Wat is SU5's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU5 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Wat is de reële prijs van SU5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SU5 ( €11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.08 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

SU5 Overzicht aandelen

Sumo Logic, Inc. provides cloud-native software-as-a-service platform that enables organizations to address the challenges and opportunities presented by digital transformation, modern applications, and cloud computing worldwide. Meer informatie

SU5 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 0.7% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 14.08% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Sumo Logic, Inc. Concurrenten

ATOSS Software

XTRA:AOF

€1.8b

Mensch und Maschine Software

XTRA:MUM

€883.6m

TeamViewer

XTRA:TMV

€1.8b

GK Software

XTRA:GKS

€468.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sumo Logic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$11.00
52 Week Hoogtepunt	US$11.53
52 Week Laag	US$6.33
Bèta	1.3
1 maand verandering	0.92%
3 maanden verandering	-0.38%
1 Jaar Verandering	44.04%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-46.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SU5	DE Software	DE Markt
7D	0.9%	0.7%	0.6%
1Y	44.0%	56.8%	13.3%

Rendement versus industrie: SU5 overtrof de German Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 56.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SU5 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is SU5's price volatile compared to industry and market?
SU5 volatility
SU5 Average Weekly Movement	2.2%
Software Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: SU5 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van SU5 is het afgelopen jaar gedaald van 9% naar 2%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	983	Ramin Sayar	www.sumologic.com

Sumo Logic, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sumo Logic zich tot de beurswaarde?
SU5 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.38b
Inkomsten(TTM)	-€115.00m
Inkomsten(TTM)	€277.04m

5.0x

P/S-verhouding

-12.0x

Koers/Winstverhouding

Is SU5 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SU5 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$300.67m
Kosten van inkomsten	US$97.23m
Brutowinst	US$203.44m
Overige uitgaven	US$328.26m
Inkomsten	-US$124.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.01
Brutomarge	67.66%
Nettowinstmarge	-41.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde SU5 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/05/14 10:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/05/11 00:00
Inkomsten	2023/01/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sumo Logic, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
William Kingsley Crane	Berenberg
Gray Powell	BTIG
Brent Thill	Jefferies LLC

This company listing is no longer active

SU5 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Sumo Logic, Inc. Concurrenten

XTRA:AOF

€1.8b

XTRA:MUM

€883.6m

XTRA:TMV

€1.8b

XTRA:GKS

€468.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Francisco Partners Management, L.P. completed the acquisition of Sumo Logic, Inc. (NasdaqGS:SUMO) from The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) and others.

Chief Marketing Officer recently sold €105k worth of stock

Full year 2023 earnings released: US$1.06 loss per share (vs US$1.14 loss in FY 2022)

Francisco Partners Management, L.P. entered into a definitive agreement to acquire Sumo Logic, Inc. (NasdaqGS:SUMO) from The Vanguard Group, Inc. and others for $1.7 billion.

President of Worldwide Field Operations recently sold €441k worth of stock

Sumo Logic, Inc. Boosts Security Solutions Footprint in Japan

Recent updates

Francisco Partners Management, L.P. completed the acquisition of Sumo Logic, Inc. (NasdaqGS:SUMO) from The Vanguard Group, Inc., BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) and others.

Chief Marketing Officer recently sold €105k worth of stock

Full year 2023 earnings released: US$1.06 loss per share (vs US$1.14 loss in FY 2022)

Francisco Partners Management, L.P. entered into a definitive agreement to acquire Sumo Logic, Inc. (NasdaqGS:SUMO) from The Vanguard Group, Inc. and others for $1.7 billion.

President of Worldwide Field Operations recently sold €441k worth of stock

Sumo Logic, Inc. Boosts Security Solutions Footprint in Japan

Third quarter 2023 earnings released: US$0.22 loss per share (vs US$0.28 loss in 3Q 2022)

Sumo Logic, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter and Full Year of Fiscal Year 2023

Sumo Logic Accelerates Data Insights to Modernize Security Operations

High number of new directors

Sumo Logic, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Dec 05, 2022

Sumo Logic, Inc. Appoints Timothy Youngblood to Its Board of Directors

Sumo Logic Delivers App to Manage Cloud Spend

General Counsel & Secretary recently sold €72k worth of stock

Chief Marketing Officer recently sold €79k worth of stock

Sumo Logic Adds Cloud SIEM to FedRAMP-Moderate Offering

Sumo Logic, Inc. Announces Resignation of William D. (Bj) Jenkins from Board of Directors and Corporate Governance and Nominating Committee, Effective September 16, 2022

Sumo Logic, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year of 2023

Second quarter 2023 earnings released: US$0.31 loss per share (vs US$0.30 loss in 2Q 2022)

Sumo Logic, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 25, 2022

Sumo Logic, Inc. Delivers 3-Step Onboarding for Kubernetes Observability

Chief Marketing Officer recently sold €63k worth of stock

Sumo Logic, Inc. Introduces Threat Labs Unit for Advanced Detection and Expanded Security Community Contribution

High number of new directors

Sumo Logic, Inc. Announces the Appointment of Four New Senior Leaders

First quarter 2023 earnings released: US$0.30 loss per share (vs US$0.26 loss in 1Q 2022)

Sumo Logic, Inc., Annual General Meeting, Jul 21, 2022

Sumo Logic, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 26, 2022

Sumo Logic Appoints John D. Harkey, Jr. to Board of Directors

Sumo Logic, Inc. Announces Executive Appointments

Sumo Logic Announces Sensu Integration Catalog

High number of new directors

Chief Marketing Officer recently sold €80k worth of stock

Sumo Logic, Inc. Provides Revenue Guidance for the First Quarter and Full Year of Fiscal 2023

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Sumo Logic Boosts Automation to Deliver Increased Collaboration, Shorter Investigation and Response Times for Modern Security Operations

Sumo Logic, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 08, 2022

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Sumo Logic Drives Unified Observability with Expanded Tracing Visibility into AWS Lambda

High number of new directors

High number of new directors

Chief Marketing Officer recently sold €87k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: US$0.30 loss per share (vs US$0.66 loss in 2Q 2021)

Sumo Logic, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year of 2022

Sumo Logic Unveils Cloud SOAR Solution to Help Enterprises Modernize Their SOC

Sumo Logic, Inc.(NasdaqGS:SUMO) dropped from Russell 3000E Value Index

CEO, President & Director recently sold €387k worth of stock

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Sumo Logic, Inc. Samenvatting

5.0x

-12.0x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector