The Sage Group plc

DB:SGK1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.7b

Sage Group Waardering

Is SGK1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SGK1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SGK1 ( €9.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGK1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGK1?

Belangrijke metriek: Omdat SGK1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGK1. Deze wordt berekend door SGK1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGK1's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUK£385.00m
MarktkapitalisatieUK£7.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGK1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGK1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
NEM Nemetschek
26.7x16.27%€6.2b
AOF ATOSS Software
22.4x12.18%€1.1b
TMV TeamViewer
6.5x7.61%€820.6m
1INN innoscripta
15.2x19.80%€761.0m
SGK1 Sage Group
19.5x12.73%€7.5b

Price-To-Earnings versus peers: SGK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGK1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SGK1 19.5xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGK1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGK1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGK1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGK1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGK1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.35
€12.66
+35.36%
12.25%€15.46€9.85n/a19
Jun ’27€9.55
€12.80
+34.00%
10.95%€15.44€9.84n/a19
May ’27€10.10
€13.06
+29.31%
14.16%€18.37€9.76n/a19
Apr ’27€9.40
€13.23
+40.76%
13.94%€18.32€10.31n/a19
Mar ’27€9.33
€14.69
+57.37%
14.22%€18.31€10.87n/a19
Feb ’27€10.79
€14.96
+38.64%
12.97%€18.48€11.55n/a19
Jan ’27€12.14
€14.85
+22.37%
13.71%€18.46€11.39n/a18
Dec ’26€12.16
€15.06
+23.85%
13.31%€18.21€11.95n/a18
Nov ’26€13.58
€15.37
+13.22%
12.51%€18.39€12.07n/a17
Oct ’26€12.34
€15.32
+24.18%
12.51%€18.33€12.03n/a17
Sep ’26€12.28
€15.56
+26.69%
12.76%€18.46€12.11n/a17
Aug ’26€13.80
€15.54
+12.66%
12.43%€18.51€12.14n/a18
Jul ’26€14.48
€15.72
+8.58%
12.64%€18.65€12.24n/a18
Jun ’26€14.11
€15.99
+13.30%
12.41%€18.99€12.46€9.5518
May ’26€14.03
€15.69
+11.80%
13.58%€18.74€11.71€10.1018
Apr ’26€14.13
€16.20
+14.63%
13.48%€19.16€11.98€9.4019
Mar ’26€15.32
€16.37
+6.86%
14.49%€19.40€12.12€9.3319
Feb ’26€15.56
€15.92
+2.29%
15.46%€19.14€11.96€10.7919
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.45%
13.72%€18.81€12.13€12.1420
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.24%
13.37%€18.28€12.00€12.1620
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.93%
13.16%€17.89€10.49€13.5820
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.58%
13.16%€18.01€10.57€12.3420
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.49%
13.29%€17.57€10.31€12.2820
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.16%
13.62%€17.81€10.45€13.8020
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.33%
14.11%€17.66€10.36€14.4820
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.82%
14.36%€17.61€10.33€14.1120
€12.27
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/17 04:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sage Group plc wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays