The Sage Group plc

DB:SGK1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.8b

Sage Group Waardering

Is SGK1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGK1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.23
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGK1 ( €15.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €15.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGK1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGK1?

Belangrijke metriek: Omdat SGK1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGK1. Deze wordt berekend door SGK1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGK1's PE Ratio?
PE-verhouding40.9x
InkomstenUK£323.00m
MarktkapitalisatieUK£13.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGK1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGK1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
NEM Nemetschek
80.6x17.7%€13.6b
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x6.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€876.8m
SGK1 Sage Group
40.9x12.4%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: SGK1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGK1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGK1 40.9xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGK1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGK1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGK1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGK1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.74
€16.03
+1.8%
15.5%€19.28€12.05n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.5%
13.7%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.2%
13.4%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.9%
13.2%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.6%
13.2%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.5%
13.3%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.2%
13.6%€17.81€10.45n/a20
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.3%
14.1%€17.66€10.36n/a20
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.8%
14.4%€17.61€10.33n/a20
May ’25€13.33
€14.04
+5.4%
16.2%€17.56€9.47n/a21
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.6%
15.2%€17.52€9.45n/a21
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.0%
15.4%€16.37€9.46n/a21
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.6%
15.2%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.7%
15.7%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.1%
16.3%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.8%
15.3%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.8%
14.4%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+2.0%
13.7%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.9%
13.2%€14.77€9.31€12.6222
Jul ’24€10.42
€10.76
+3.3%
13.1%€14.78€8.16€12.7722
Jun ’24€10.26
€10.24
-0.2%
10.4%€11.67€8.06€11.6921
May ’24€9.00
€9.71
+7.8%
10.6%€11.28€7.74€13.3321
Apr ’24€8.56
€9.77
+14.1%
10.6%€11.37€7.79€14.4421
Mar ’24€8.48
€9.69
+14.2%
10.8%€11.16€7.65€14.2420
Feb ’24€8.64
€9.79
+13.3%
10.8%€11.29€7.74€13.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.62
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 17:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sage Group plc wordt gevolgd door 48 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research