Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Asseco Poland Waardering

Is SFB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFB1 ( €19.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFB1?

Belangrijke metriek: Omdat SFB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFB1. Deze wordt berekend door SFB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFB1's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomstenzł487.80m
Marktkapitalisatiezł5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
SFB1 Asseco Poland
11.9x8.2%€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: SFB1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SFB1 11.9xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFB1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFB1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.62
€22.13
+12.8%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.6%
5.0%€23.56€20.48n/a5
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.6%
5.1%€24.05€20.81n/a5
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.9%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.0%
6.6%€24.02€20.05n/a5
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.6%
6.3%€23.70€19.78n/a6
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.1%
6.3%€24.08€20.10n/a6
May ’25€18.71
€20.56
+9.9%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Apr ’25€18.23
€20.56
+12.8%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Mar ’25€17.23
€20.56
+19.3%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Feb ’25€16.64
€20.56
+23.6%
7.4%€23.81€19.09n/a6
Jan ’25€16.74
€20.51
+22.5%
7.4%€23.75€19.04n/a6
Dec ’24€17.68
€20.63
+16.7%
8.1%€23.84€19.11n/a5
Nov ’24€17.02
€20.60
+21.0%
7.5%€23.14€18.96€20.205
Oct ’24€15.12
€20.19
+33.6%
11.1%€24.04€18.46€19.994
Sep ’24€16.21
€21.14
+30.4%
9.9%€25.07€19.25€21.605
Aug ’24€18.04
€21.25
+17.8%
10.8%€25.38€18.68€19.285
Jul ’24€17.59
€20.28
+15.3%
14.5%€24.69€17.11€18.304
Jun ’24€18.22
€20.28
+11.3%
14.5%€24.69€17.11€19.534
May ’24€18.68
€19.20
+2.8%
14.4%€24.44€16.93€18.715
Apr ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€18.235
Mar ’24€16.88
€18.76
+11.1%
14.4%€23.87€16.54€17.235
Feb ’24€16.07
€18.76
+16.7%
14.4%€23.87€16.54€16.645
Jan ’24€15.36
€18.76
+22.1%
14.4%€23.87€16.54€16.745
Dec ’23€15.69
€18.76
+19.5%
14.4%€23.87€16.54€17.685
Nov ’23€14.96
€18.08
+20.9%
15.2%€23.45€15.79€17.025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-1.4%

1Y

3.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%