Asseco Poland S.A.

DB:SFB1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Asseco Poland Waardering

Is SFB1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SFB1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SFB1 ( €44.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFB1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFB1?

Belangrijke metriek: Omdat SFB1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFB1. Deze wordt berekend door SFB1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFB1's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
Inkomstenzł617.80m
Marktkapitalisatiezł15.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFB1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFB1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
IXX init innovation in traffic systems
23.6x23.02%€523.4m
IVU IVU Traffic Technologies
25.9x14.68%€345.4m
EXL Exasol
23.5x19.40%€70.4m
BC8 Bechtle
16.4x6.35%€3.9b
SFB1 Asseco Poland
24.8x9.31%€15.3b

Price-To-Earnings versus peers: SFB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFB1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SFB1 24.8xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFB1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFB1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFB1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFB1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFB1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€44.10
€37.02
-16.06%
11.23%€42.74€30.85n/a6
May ’27€41.92
€37.07
-11.57%
11.23%€42.80€30.89n/a6
Apr ’27€39.12
€36.69
-6.21%
11.23%€42.36€30.57n/a6
Mar ’27€41.06
€37.30
-9.16%
11.23%€43.06€31.08n/a6
Feb ’27€51.55
€33.80
-34.43%
22.48%€43.16€21.19n/a5
Jan ’27€53.85
€33.74
-37.35%
22.98%€43.70€21.05n/a5
Dec ’26€47.22
€33.83
-28.36%
22.99%€43.82€21.10n/a5
Nov ’26€51.30
€30.00
-41.51%
26.24%€43.70€21.05n/a5
Oct ’26€46.66
€29.88
-35.97%
26.24%€43.51€20.96n/a5
Sep ’26€44.02
€29.86
-32.18%
26.25%€43.52€20.96n/a5
Aug ’26€47.00
€24.66
-47.53%
13.33%€30.40€20.84n/a5
Jul ’26€49.52
€24.65
-50.22%
13.33%€30.39€20.83n/a5
Jun ’26€43.40
€24.06
-44.56%
8.59%€26.64€21.01n/a5
May ’26€35.86
€23.41
-34.71%
7.82%€26.44€20.85€41.925
Apr ’26€37.42
€23.94
-36.02%
7.82%€27.03€21.32€39.125
Mar ’26€33.30
€23.97
-28.01%
7.82%€27.07€21.35€41.065
Feb ’26€28.30
€22.84
-19.31%
4.72%€24.20€21.14€51.555
Jan ’26€22.50
€22.46
-0.16%
4.72%€23.80€20.80€53.855
Dec ’25€21.20
€22.44
+5.84%
4.71%€23.75€20.75€47.225
Nov ’25€20.20
€22.13
+9.56%
4.98%€23.56€20.48€51.305
Oct ’25€19.99
€22.51
+12.60%
5.11%€24.05€20.81€46.665
Sep ’25€21.60
€21.40
-0.91%
6.60%€24.02€20.05€44.025
Aug ’25€19.28
€21.40
+11.01%
6.60%€24.02€20.05€47.005
Jul ’25€18.30
€20.97
+14.59%
6.26%€23.70€19.78€49.526
Jun ’25€19.53
€21.31
+9.11%
6.26%€24.08€20.10€43.406
May ’25€18.71
€20.56
+9.90%
7.44%€23.81€19.09€35.866
€36.4
Fair Value
21.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Asseco Poland S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc