Softcat plc

DB:SF5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Softcat Waardering

Is SF5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SF5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SF5 ( €17.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SF5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SF5?

Belangrijke metriek: Omdat SF5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SF5. Deze wordt berekend door SF5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SF5's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenUK£119.04m
MarktkapitalisatieUK£3.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SF5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SF5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
26.6x8.5%€734.9m
SF5 Softcat
25.5x8.6%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: SF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SF5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SF5 25.5xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SF5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SF5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SF5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SF5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.70
€20.68
+16.9%
12.2%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.8%
12.8%€24.00€15.72n/a14
Nov ’25€20.00
€20.51
+2.5%
12.8%€24.06€15.76n/a14
Oct ’25€18.50
€19.59
+5.9%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.4%
13.0%€22.96€14.64n/a14
Aug ’25€19.00
€19.83
+4.3%
13.0%€23.29€14.85n/a14
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.4%
13.1%€23.13€14.75n/a14
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.3%
12.5%€23.03€14.69n/a15
May ’25€18.30
€19.07
+4.2%
12.3%€22.73€14.50n/a14
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.2%
10.4%€21.06€14.62n/a15
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.8%
11.9%€21.06€14.27n/a15
Feb ’25€16.90
€18.25
+8.0%
13.3%€23.59€14.32n/a14
Jan ’25€15.30
€17.87
+16.8%
14.8%€23.43€13.40n/a14
Dec ’24€14.50
€17.56
+21.1%
15.5%€23.09€13.21€18.8014
Nov ’24€14.30
€17.74
+24.1%
14.6%€23.11€13.22€20.0013
Oct ’24€16.70
€17.86
+6.9%
15.2%€23.33€13.12€18.5012
Sep ’24€17.10
€17.86
+4.4%
15.2%€23.43€13.17€18.4012
Aug ’24€17.20
€17.86
+3.8%
15.2%€23.43€13.17€19.0012
Jul ’24€16.20
€17.59
+8.6%
16.8%€23.38€13.15€21.0011
Jun ’24€15.90
€17.43
+9.6%
15.9%€23.25€13.07€19.0012
May ’24€14.80
€17.17
+16.0%
15.9%€22.90€12.87€18.3012
Apr ’24€14.50
€17.08
+17.8%
16.0%€22.83€12.84€18.0012
Mar ’24€13.60
€16.91
+24.3%
16.7%€22.76€12.11€16.9012
Feb ’24€13.70
€16.94
+23.6%
16.7%€22.79€12.13€16.9012
Jan ’24€13.10
€17.55
+34.0%
16.0%€23.41€13.40€15.3011
Dec ’23€14.80
€17.35
+17.3%
16.1%€23.19€13.27€14.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Softcat plc wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg