Softcat plc

DB:SF5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Softcat Waardering

Is SF5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SF5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SF5 ( €16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SF5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SF5?

Belangrijke metriek: Omdat SF5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SF5. Deze wordt berekend door SF5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SF5's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUK£133.01m
MarktkapitalisatieUK£2.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SF5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SF5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
BC8 Bechtle
25.3x12.31%€5.5b
YSN secunet Security Networks
36.1x12.68%€1.2b
SANT Kontron
10.3x-0.57%€1.4b
NA9 Nagarro
19.9x24.71%€971.4m
SF5 Softcat
21.2x8.93%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: SF5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SF5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SF5 21.2xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SF5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SF5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SF5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SF5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SF5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.00
€20.87
+30.41%
11.68%€24.39€16.56n/a12
Dec ’26€16.10
€20.55
+27.63%
11.65%€24.24€16.46n/a12
Nov ’26€18.00
€20.63
+14.60%
11.77%€24.26€16.48n/a12
Oct ’26€17.80
€20.77
+16.71%
12.74%€24.58€16.12n/a12
Sep ’26€18.50
€20.98
+13.42%
13.11%€24.69€16.19n/a11
Aug ’26€18.60
€20.50
+10.19%
12.74%€24.45€15.86n/a12
Jul ’26€20.00
€20.74
+3.70%
13.02%€24.88€16.14n/a13
Jun ’26€21.20
€21.07
-0.60%
13.42%€25.34€16.02n/a13
May ’26€19.20
€20.57
+7.13%
13.63%€25.01€15.81n/a13
Apr ’26€18.90
€21.16
+11.95%
13.75%€25.53€15.67n/a14
Mar ’26€18.30
€20.55
+12.29%
12.97%€24.10€15.78n/a14
Feb ’26€18.40
€20.38
+10.77%
12.97%€23.90€15.65n/a14
Jan ’26€18.30
€20.68
+13.02%
12.17%€24.16€15.83n/a14
Dec ’25€18.80
€20.46
+8.81%
12.83%€24.00€15.72€16.1014
Nov ’25€20.00
€20.36
+1.80%
12.83%€23.88€15.64€18.0014
Oct ’25€18.50
€20.03
+8.27%
13.02%€23.48€14.97€17.8014
Sep ’25€18.40
€19.59
+6.44%
13.02%€22.96€14.64€18.5014
Aug ’25€19.00
€19.78
+4.12%
13.05%€23.24€14.82€18.6014
Jul ’25€21.00
€20.08
-4.40%
13.11%€23.13€14.75€20.0014
Jun ’25€19.00
€19.63
+3.32%
12.50%€23.03€14.69€21.2015
May ’25€18.30
€19.07
+4.23%
12.25%€22.73€14.50€19.2014
Apr ’25€18.00
€18.75
+4.16%
10.42%€21.06€14.62€18.9015
Mar ’25€16.90
€18.21
+7.78%
11.90%€21.06€14.27€18.3015
Feb ’25€16.90
€18.24
+7.92%
13.31%€23.57€14.31€18.4014
Jan ’25€15.30
€17.82
+16.49%
14.80%€23.37€13.37€18.3014
Dec ’24€14.50
€17.67
+21.83%
15.53%€23.23€13.29€18.8014
€20.65
Fair Value
22.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 21:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Softcat plc wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James ZarembaBarclays
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg