Technology One Limited

DB:RW8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.9b

Technology One Waardering

Is RW8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RW8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RW8 ( €18.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €14.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RW8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RW8?

Belangrijke metriek: Omdat RW8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RW8. Deze wordt berekend door RW8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RW8's PE Ratio?
PE-verhouding81.3x
InkomstenAU$118.01m
MarktkapitalisatieAU$9.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RW8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RW8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
RW8 Technology One
81.3x15.4%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: RW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RW8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RW8 81.3xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RW8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RW8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.3x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RW8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RW8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.50
€15.64
-15.5%
25.8%€21.57€8.94n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.0%
20.7%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.9%
20.1%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.9%
18.9%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.0%
14.4%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.6%
10.0%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.3%
9.2%€12.55€8.88n/a17
May ’25€9.65
€9.94
+3.0%
9.4%€11.23€8.50n/a15
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.3%
9.4%€11.15€8.44n/a15
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.6%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.1%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.0%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.5%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.7%
12.3%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.3%
12.3%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.5%
14.2%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.8%
14.2%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.6%
14.5%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.3%
13.7%€11.01€6.80€10.7013
May ’24€8.95
€7.98
-10.8%
11.7%€9.68€6.62€9.6512
Apr ’24€8.85
€8.13
-8.2%
10.8%€9.56€6.78€10.0012
Mar ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.9012
Feb ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.3012
Jan ’24€8.30
€8.30
+0.04%
9.8%€9.18€6.99€9.4012
Dec ’23€8.85
€8.21
-7.2%
10.9%€9.26€6.24€9.1012
Nov ’23€7.85
€7.50
-4.5%
10.0%€9.24€6.22€8.5512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%