BlackBerry Limited

DB:RI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

BlackBerry Waardering

Is RI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RI1 ( €2.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RI1?

Belangrijke metriek: Omdat RI1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RI1. Deze wordt berekend door RI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RI1's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$637.00m
MarktkapitalisatieUS$1.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RI1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€365.4m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€230.2m
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.1m
RI1 BlackBerry
2.4x21.7%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: RI1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RI1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.12m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$23.36m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.42m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
RI1 2.4xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RI1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RI1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RI1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding6.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RI1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€2.59
+3.8%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Nov ’25€2.06
€2.59
+26.2%
21.1%€3.14€2.05n/a2
Oct ’25€2.34
€2.53
+8.1%
21.1%€3.06€1.99n/a2
Sep ’25€2.12
€3.08
+45.4%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Aug ’25€2.22
€3.08
+38.5%
33.9%€4.12€2.04n/a2
Jul ’25€2.32
€3.30
+42.4%
20.0%€4.16€2.56n/a3
Jun ’25€2.53
€3.26
+28.9%
19.2%€4.07€2.55n/a3
May ’25€2.65
€3.26
+23.1%
19.2%€4.07€2.55n/a3
Apr ’25€2.51
€3.94
+56.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Mar ’25€2.54
€3.94
+54.9%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Feb ’25€2.64
€3.94
+49.1%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Jan ’25€3.26
€3.94
+20.8%
15.3%€4.38€3.09n/a3
Dec ’24€3.50
€4.20
+19.9%
8.7%€4.56€3.83n/a2
Nov ’24€3.41
€4.20
+23.2%
8.7%€4.56€3.83€2.062
Oct ’24€4.48
€4.37
-2.5%
3.2%€4.51€4.23€2.342
Sep ’24€5.11
€4.33
-15.2%
3.8%€4.49€4.17€2.122
Aug ’24€4.58
€4.33
-5.5%
3.8%€4.49€4.17€2.222
Jul ’24€5.18
€4.11
-20.6%
8.8%€4.47€3.75€2.322
Jun ’24€4.93
€4.11
-16.7%
8.8%€4.47€3.75€2.532
May ’24€3.56
€4.11
+15.5%
8.8%€4.47€3.75€2.652
Apr ’24€4.25
€3.77
-11.2%
19.1%€4.50€3.05€2.512
Mar ’24€3.63
€4.33
+19.3%
27.9%€5.54€3.12€2.542
Feb ’24€3.85
€4.33
+12.4%
27.9%€5.54€3.12€2.642
Jan ’24€3.02
€4.33
+43.6%
27.9%€5.54€3.12€3.262
Dec ’23€4.71
€5.58
+18.4%
20.5%€6.72€4.44€3.502
Nov ’23€4.70
€5.58
+18.8%
20.5%€6.72€4.44€3.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%