Rapid7, Inc.

DB:R7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €989.6m

Rapid7 Waardering

Is R7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€25.02
Fair Value
38.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: R7D ( €15.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R7D?

Belangrijke metriek: Omdat R7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R7D. Deze wordt berekend door R7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R7D's PE Ratio?
PE-verhouding42.6x
InkomstenUS$28.03m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
IXX init innovation in traffic systems
35.2x31.17%€510.5m
IVU IVU Traffic Technologies
28x11.66%€345.4m
EXL Exasol
43.3x28.25%€80.8m
TMV TeamViewer
10.8x13.50%€1.4b
R7D Rapid7
42.6x28.17%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: R7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R7D 42.6xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R7D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.6x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R7D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.31
€20.94
+36.81%
18.81%€28.97€13.63n/a21
Oct ’26€15.78
€20.94
+32.70%
18.81%€28.97€13.63n/a21
Sep ’26€17.58
€21.32
+21.31%
18.45%€29.06€13.67n/a21
Aug ’26€18.34
€27.06
+47.60%
18.13%€35.03€16.64n/a20
Jul ’26€19.50
€27.59
+41.54%
17.90%€36.36€17.94n/a22
Jun ’26€20.22
€28.99
+43.36%
19.13%€38.99€18.61n/a22
May ’26€21.10
€30.94
+46.66%
18.53%€39.55€21.97n/a22
Apr ’26€24.33
€35.34
+45.26%
11.91%€41.59€26.80n/a22
Mar ’26€28.07
€38.15
+35.93%
8.71%€43.02€33.46n/a21
Feb ’26€37.84
€41.72
+10.25%
9.60%€52.82€36.50n/a21
Jan ’26€38.25
€40.21
+5.12%
11.32%€50.94€33.34n/a21
Dec ’25€40.19
€40.21
+0.045%
11.32%€50.94€33.34n/a21
Nov ’25€36.94
€40.46
+9.52%
13.24%€54.33€32.23n/a21
Oct ’25€35.61
€39.87
+11.97%
13.23%€53.30€31.62€15.7820
Sep ’25€34.14
€40.90
+19.80%
13.61%€54.01€29.30€17.5820
Aug ’25€36.47
€44.32
+21.52%
11.18%€60.24€37.07€18.3420
Jul ’25€40.54
€45.50
+12.24%
12.06%€59.78€36.79€19.5020
Jun ’25€33.02
€45.50
+37.80%
12.06%€59.78€36.79€20.2220
May ’25€42.46
€55.26
+30.15%
11.70%€65.25€41.95€21.1021
Apr ’25€44.78
€55.23
+23.34%
10.29%€63.94€41.10€24.3320
Mar ’25€54.12
€56.13
+3.71%
10.29%€64.97€41.77€28.0720
Feb ’25€50.98
€54.95
+7.78%
10.91%€64.79€41.65€37.8420
Jan ’25€52.22
€50.40
-3.48%
8.69%€59.02€40.86€38.2519
Dec ’24€49.33
€49.06
-0.55%
8.33%€59.32€41.07€40.1918
Nov ’24€43.91
€49.20
+12.04%
10.35%€61.52€37.86€36.9418
Oct ’24€42.88
€47.28
+10.27%
10.43%€59.52€36.63€35.6117
€20.4
Fair Value
25.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 01:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rapid7, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg