Progress Software Corporation

DB:PGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Progress Software Waardering

Is PGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGR ( €65.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGR?

Belangrijke metriek: Omdat PGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGR. Deze wordt berekend door PGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGR's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$82.63m
MarktkapitalisatieUS$2.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
PGR Progress Software
36x24.5%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: PGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PGR 36.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.50
€67.63
+3.2%
7.5%€73.82€59.98n/a7
Nov ’25€58.50
€68.96
+17.9%
6.3%€73.89€60.03n/a6
Oct ’25€60.00
€64.44
+7.4%
5.8%€70.47€58.72n/a6
Sep ’25€52.00
€57.61
+10.8%
6.3%€62.18€50.29n/a7
Aug ’25€54.00
€57.61
+6.7%
6.3%€62.18€50.29n/a7
Jul ’25€50.50
€58.85
+16.5%
6.1%€62.73€51.50n/a7
Jun ’25€45.60
€59.26
+30.0%
4.0%€62.46€55.93n/a7
May ’25€46.80
€58.76
+25.6%
3.8%€61.89€55.42n/a8
Apr ’25€48.80
€58.76
+20.4%
3.8%€61.89€55.42n/a8
Mar ’25€49.40
€58.83
+19.1%
4.3%€61.91€55.45n/a6
Feb ’25€52.50
€58.20
+10.9%
3.8%€60.65€55.14n/a6
Jan ’25€49.20
€59.91
+21.8%
3.8%€62.43€56.75n/a6
Dec ’24€49.40
€59.91
+21.3%
3.8%€62.43€56.75n/a6
Nov ’24€48.40
€59.91
+23.8%
3.8%€62.43€56.75€58.506
Oct ’24€50.50
€59.91
+18.6%
3.8%€62.43€56.75€60.006
Sep ’24€56.00
€58.91
+5.2%
4.5%€63.87€54.74€52.007
Aug ’24€54.50
€58.52
+7.4%
6.1%€64.15€52.23€54.007
Jul ’24€49.40
€58.52
+18.5%
6.1%€64.15€52.23€50.507
Jun ’24€56.00
€58.16
+3.9%
6.0%€64.18€52.26€45.607
May ’24€49.80
€58.16
+16.8%
6.0%€64.18€52.26€46.807
Apr ’24€51.50
€58.16
+12.9%
6.0%€64.18€52.26€48.807
Mar ’24€54.00
€54.31
+0.6%
9.2%€65.55€49.63€49.407
Feb ’24€48.60
€54.00
+11.1%
9.6%€64.61€48.92€52.506
Jan ’24€47.20
€51.69
+9.5%
15.5%€65.79€42.30€49.206
Dec ’23€50.50
€56.41
+11.7%
14.3%€71.42€45.91€49.407
Nov ’23€51.50
€56.41
+9.5%
14.3%€71.42€45.91€48.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%