Open Text Corporation

DB:OTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Open Text Waardering

Is OTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OTX ( €27.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €105.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OTX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.6x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
NEM Nemetschek
70.5x18.5%€12.1b
AOF ATOSS Software
42.9x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.1x11.2%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
29.4x14.0%€939.7m
OTX Open Text
16.4x16.4%€7.8b

Price-To-Earnings versus peers: OTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.49
€33.77
+22.9%
13.2%€44.29€29.53n/a10
Nov ’25€27.70
€33.77
+21.9%
13.2%€44.29€29.53n/a10
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.8%
11.4%€43.13€29.65n/a11
Sep ’25€28.64
€35.15
+22.7%
12.9%€43.98€29.32n/a11
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.1%
11.3%€44.25€29.50n/a11
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.6%
12.2%€46.82€29.96n/a11
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.7%
9.8%€46.09€34.10n/a11
May ’25€33.09
€46.21
+39.6%
10.5%€55.27€38.69n/a12
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.1%
10.5%€55.52€38.87n/a12
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.1%
10.0%€55.32€40.57n/a12
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.3%
13.6%€56.73€35.93€27.7010
Oct ’24€33.04
€45.16
+36.7%
10.3%€54.52€38.17€29.7410
Sep ’24€36.98
€45.16
+22.1%
10.3%€54.52€38.17€28.6410
Aug ’24€38.93
€44.38
+14.0%
10.4%€54.56€37.29€28.9710
Jul ’24€37.46
€44.08
+17.7%
11.2%€54.76€37.42€27.9010
Jun ’24€38.40
€43.63
+13.6%
11.9%€54.53€37.26€26.3710
May ’24€34.21
€40.96
+19.7%
13.9%€54.62€35.50€33.0910
Apr ’24€34.94
€40.96
+17.2%
15.3%€55.23€32.22€35.9510
Mar ’24€32.38
€41.57
+28.4%
16.7%€55.58€32.42€35.408
Feb ’24€30.48
€39.57
+29.8%
20.5%€55.38€30.46€40.468
Jan ’24€27.99
€41.60
+48.6%
22.4%€56.51€28.25€38.089
Dec ’23€28.09
€45.62
+62.4%
22.4%€60.22€30.11€36.5610
Nov ’23€29.56
€48.64
+64.5%
18.1%€60.73€34.41€32.0210

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven