Open Text Corporation

DB:OTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.2b

Open Text Waardering

Is OTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OTX ( €21.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTX?

Belangrijke metriek: Omdat OTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTX. Deze wordt berekend door OTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTX's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$436.35m
MarktkapitalisatieUS$6.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
NEM Nemetschek
38.2x17.60%€7.8b
AOF ATOSS Software
26.9x10.56%€1.3b
TMV TeamViewer
6.4x8.51%€761.6m
MUM Mensch und Maschine Software
21.9x12.64%€636.9m
OTX Open Text
14.1x19.75%€6.2b

Price-To-Earnings versus peers: OTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTX 14.1xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies24PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.10
€28.08
+33.07%
24.40%€42.43€22.06n/a11
Feb ’27€21.86
€32.65
+49.34%
16.16%€42.16€23.52n/a11
Jan ’27€28.00
€34.16
+22.00%
12.26%€42.41€29.69n/a11
Dec ’26€29.40
€35.09
+19.34%
11.90%€43.37€30.36n/a11
Nov ’26€32.39
€34.05
+5.14%
14.86%€43.23€27.67n/a11
Oct ’26€31.50
€31.87
+1.18%
18.42%€42.61€26.42n/a10
Sep ’26€27.99
€29.40
+5.03%
13.92%€41.14€25.71n/a10
Aug ’26€25.98
€27.24
+4.87%
17.68%€40.87€23.84n/a10
Jul ’26€24.57
€28.63
+16.51%
16.92%€42.28€24.66n/a10
Jun ’26€24.53
€28.63
+16.70%
16.92%€42.28€24.66n/a10
May ’26€23.76
€28.96
+21.90%
16.47%€42.51€24.80n/a10
Apr ’26€23.24
€32.33
+39.13%
12.94%€44.23€28.56n/a11
Mar ’26€24.83
€33.91
+36.56%
12.63%€46.14€29.80n/a11
Feb ’26€28.73
€34.24
+19.18%
12.40%€46.08€28.80€21.8612
Jan ’26€27.07
€33.74
+24.64%
11.55%€45.77€30.51€28.0013
Dec ’25€28.66
€33.71
+17.60%
11.58%€45.36€30.24€29.4012
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.44%
12.67%€44.29€29.53€32.3911
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.83%
11.36%€43.13€29.65€31.5011
Sep ’25€28.64
€35.01
+22.24%
12.93%€43.80€29.20€27.9911
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.13%
11.30%€44.25€29.50€25.9811
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.59%
12.17%€46.82€29.96€24.5711
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.69%
9.84%€46.09€34.10€24.5311
May ’25€33.09
€46.21
+39.64%
10.54%€55.27€38.69€23.7612
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.14%
10.54%€55.52€38.87€23.2412
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.09%
10.04%€55.32€40.57€24.8312
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.18%
12.01%€55.17€34.94€28.7311
€28.2
Fair Value
25.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/22 09:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Open Text Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Richard TseATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Raimo LenschowBarclays