Corero Network Security plc

DB:NYA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €131.4m

Corero Network Security Waardering

Is NYA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NYA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NYA1 ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NYA1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NYA1?

Belangrijke metriek: Omdat NYA1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NYA1. Deze wordt berekend door NYA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NYA1's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$23.99m
MarktkapitalisatieUS$139.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NYA1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NYA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€234.6m
EXL Exasol
1.7x13.0%€61.4m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€358.5m
CYR cyan
9x28.1%€52.9m
NYA1 Corero Network Security
5.8x12.4%€109.1m

Price-To-Sales versus peers: NYA1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NYA1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x5.1%US$29.72m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.83m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
NYA1 5.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NYA1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NYA1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NYA1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NYA1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NYA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.24
€0.27
+11.5%
13.5%€0.30€0.23n/a2
Nov ’25€0.28
€0.22
-21.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Oct ’25€0.22
€0.22
-0.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Sep ’25€0.21
€0.22
+6.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Aug ’25€0.21
€0.22
+3.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Jul ’25€0.16
€0.18
+13.1%
18.3%€0.22€0.15n/a3
Jun ’25€0.14
€0.18
+22.5%
18.3%€0.22€0.15n/a3
May ’25€0.13
€0.16
+23.1%
5.1%€0.16€0.15n/a2
Apr ’25€0.093
€0.15
+65.3%
5.7%€0.16€0.15n/a2
Mar ’25€0.085
€0.14
+70.2%
12.9%€0.16€0.13n/a2
Feb ’25€0.085
€0.14
+69.6%
13.1%€0.16€0.13n/a2
Jan ’25€0.075
€0.15
+94.2%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Dec ’24€0.09
€0.15
+60.9%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Nov ’24€0.092
€0.15
+58.3%
11.0%€0.16€0.13€0.282
Oct ’24€0.07
€0.14
+105.2%
11.6%€0.16€0.13€0.222
Aug ’24€0.065
€0.11
+71.8%
5.3%€0.12€0.10€0.212
Jul ’24€0.056
€0.11
+96.9%
2.6%€0.11€0.11€0.162
Jun ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.142
May ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.132
Jan ’24€0.089
€0.20
+120.9%
11.6%€0.22€0.17€0.0752
Dec ’23€0.11
€0.20
+83.1%
11.6%€0.22€0.17€0.092

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%