Hoe verhoudt NL8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NL8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Hoe verhoudt NL8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

NL8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Wat is NL8's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { NL8 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van NL8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NL8 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

NL8 Overzicht aandelen

Genesis AI Corp. heeft geen significante activiteiten. Meer informatie

NL8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 24.4% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Negatief eigen vermogen

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( CA$795K )

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Genesis AI Corp. Concurrenten

DeepSpatial

CNSX:DSAI

CA$2.6m

Exasol

XTRA:EXL

€82.1m

cyan

XTRA:CYR

€54.5m

infinitii ai

DB:Y31

€4.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis AI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.021
52 Week Hoogtepunt	CA$0.14
52 Week Laag	CA$0.0036
Bèta	2.14
1 maand verandering	18.89%
3 maanden verandering	75.41%
1 Jaar Verandering	-72.21%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	-28.67%
Verandering sinds IPO	-95.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NL8	DE Software	DE Markt
7D	-12.3%	2.2%	2.0%
1Y	-72.2%	61.3%	15.2%

Rendement versus industrie: NL8 presteerde slechter dan de German Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 61.3 % opleverde.

Rendement versus markt: NL8 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NL8's price volatile compared to industry and market?
NL8 volatility
NL8 Average Weekly Movement	132.4%
Software Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NL8 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van NL8 is het afgelopen jaar gestegen van 71% naar 132%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	Dev Randhawa	www.genesisaicorp.com

Genesis AI Corp. heeft geen significante activiteiten. Voorheen hield het zich bezig met de ontwikkeling van software voor cyberbeveiliging en cryptocurrency. Het bedrijf was voorheen bekend als Gallagher Security Corp. en veranderde zijn naam in Genesis AI Corp. in juli 2023.

Genesis AI Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis AI zich tot de beurswaarde?
NL8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.46m
Inkomsten(TTM)	-€1.45m
Inkomsten(TTM)	€527.57k

2.4x

P/S-verhouding

-0.9x

Koers/Winstverhouding

Is NL8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NL8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$795.24k
Kosten van inkomsten	CA$1.00
Brutowinst	CA$795.24k
Overige uitgaven	CA$2.98m
Inkomsten	-CA$2.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.035
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-275.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-5.0%

Hoe presteerde NL8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genesis AI Corp. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling