Manhattan Associates, Inc.

DB:MHT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.4b

Manhattan Associates Waardering

Is MHT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHT ( €258 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €236.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHT?

Belangrijke metriek: Omdat MHT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHT. Deze wordt berekend door MHT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHT's PE Ratio?
PE-verhouding78.2x
InkomstenUS$219.08m
MarktkapitalisatieUS$17.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
MHT Manhattan Associates
78.2x11.3%€17.1b

Price-To-Earnings versus peers: MHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHT 78.2xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.2x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€258.00
€271.18
+5.1%
13.1%€298.87€185.02n/a9
Nov ’25€242.00
€266.47
+10.1%
12.5%€291.82€180.65n/a9
Oct ’25€252.00
€234.84
-6.8%
10.9%€257.87€175.21n/a10
Sep ’25€236.00
€234.63
-0.6%
10.1%€260.83€178.46n/a10
Aug ’25€236.00
€234.89
-0.5%
10.2%€263.20€180.08n/a10
Jul ’25€228.00
€230.24
+1.0%
8.6%€256.71€182.03n/a10
Jun ’25€199.00
€223.26
+12.2%
9.1%€252.73€179.21n/a10
May ’25€196.00
€222.26
+13.4%
9.0%€256.36€181.78n/a9
Apr ’25€230.00
€218.34
-5.1%
8.6%€237.54€178.15n/a9
Mar ’25€234.00
€218.75
-6.5%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Feb ’25€224.00
€218.75
-2.3%
8.5%€240.63€180.47n/a8
Jan ’25€195.00
€196.77
+0.9%
11.5%€224.42€157.55n/a8
Dec ’24€204.00
€193.76
-5.0%
10.8%€223.59€156.97n/a8
Nov ’24€184.00
€196.16
+6.6%
10.4%€217.63€162.75€242.008
Oct ’24€186.00
€194.11
+4.4%
10.4%€216.13€161.63€252.008
Sep ’24€186.00
€189.24
+1.7%
9.9%€211.99€158.53€236.008
Aug ’24€173.00
€183.63
+6.1%
10.5%€207.32€155.04€236.007
Jul ’24€179.00
€165.54
-7.5%
11.4%€195.30€148.80€228.007
Jun ’24€169.00
€165.54
-2.0%
11.4%€195.30€148.80€199.007
May ’24€153.00
€159.38
+4.2%
10.2%€190.32€145.01€196.007
Apr ’24€139.00
€156.70
+12.7%
11.4%€192.52€136.17€230.007
Mar ’24€135.00
€156.70
+16.1%
11.4%€192.52€136.17€234.007
Feb ’24€119.00
€154.60
+29.9%
12.0%€189.97€129.74€224.006
Jan ’24€114.00
€157.72
+38.3%
10.7%€191.88€140.40€195.006
Dec ’23€120.00
€167.63
+39.7%
10.6%€203.34€148.79€204.006
Nov ’23€123.00
€167.63
+36.3%
10.6%€203.34€148.79€184.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%