Silvaco Group Waardering
Is L3Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van L3Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: L3Y ( €10.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: L3Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L3Y?
Belangrijke metriek: Omdat L3Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is L3Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.2x |
| Verkoop | US$54.31m |
| Marktkapitalisatie | US$220.59m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt L3Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.5x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €228.5m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €355.5m |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €54.8m |
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
L3Y Silvaco Group | 4.2x | 17.5% | €220.6m |
Price-To-Sales versus peers: L3Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt L3Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: L3Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is L3Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { L3Y te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%