Silvaco Group, Inc.

DB:L3Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €118.8m

Silvaco Group Waardering

Is L3Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van L3Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: L3Y ( €3.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L3Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L3Y?

Belangrijke metriek: Omdat L3Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor L3Y. Deze wordt berekend door L3Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L3Y's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$62.67m
MarktkapitalisatieUS$137.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L3Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor L3Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
EXL Exasol
1.6x10.13%€68.1m
CYR cyan
5.9x17.10%€48.6m
IVU IVU Traffic Technologies
2.4x8.08%€362.7m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x10.96%€475.7m
L3Y Silvaco Group
2.2x6.12%€137.9m

Price-To-Sales versus peers: L3Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L3Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x3.26%US$72.43m
LSX LS telcom
0.6x2.07%US$25.94m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x4.54%US$22.67m
CLIQ Cliq Digital
0.08x-27.91%US$15.50m
L3Y 2.2xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: L3Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L3Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L3Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { L3Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L3Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.84
€8.09
+110.71%
14.57%€10.22€6.81n/a6
Jan ’27n/a
€8.09
0%
14.57%€10.22€6.81n/a6
Dec ’26n/a
€8.25
0%
14.57%€10.42€6.95n/a6
Nov ’26n/a
€8.59
0%
16.33%€10.30€6.87n/a6
Oct ’26n/a
€8.30
0%
22.08%€10.30€5.15n/a6
Sep ’26n/a
€8.25
0%
22.08%€10.24€5.12n/a6
Aug ’26n/a
€9.04
0%
23.48%€12.25€5.25n/a6
Jul ’26n/a
€9.10
0%
23.48%€12.33€5.28n/a6
Jun ’26n/a
€9.10
0%
23.48%€12.33€5.28n/a6
May ’26n/a
€13.27
0%
26.31%€17.59€7.41n/a6
Apr ’26n/a
€13.27
0%
26.31%€17.59€7.41n/a6
Mar ’26n/a
€15.11
0%
18.67%€18.33€9.65n/a6
Feb ’26n/a
€15.22
0%
18.67%€18.45€9.71n/a6
Jan ’26n/a
€15.15
0%
18.40%€17.99€9.47n/a6
Dec ’25n/a
€15.15
0%
18.40%€17.99€9.47n/a6
Nov ’25n/a
€16.01
0%
12.76%€18.47€12.01n/a6
Oct ’25€12.70
€22.70
+78.76%
4.24%€23.45€20.75n/a6
Sep ’25€13.78
€22.70
+64.75%
4.24%€23.45€20.75n/a6
Aug ’25€15.72
€24.16
+53.69%
6.86%€26.19€21.51n/a6
Jul ’25€16.50
€24.16
+46.42%
6.86%€26.19€21.51n/a6
€8.11
Fair Value
52.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/19 10:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silvaco Group, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Blayne CurtisJefferies LLC