Life360, Inc.

DB:L36 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Life360 Waardering

Is L36 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L36 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L36 ( €12.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L36 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L36?

Belangrijke metriek: Omdat L36 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor L36. Deze wordt berekend door L36's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L36's PS Ratio?
PS Verhouding8.9x
VerkoopUS$342.92m
MarktkapitalisatieUS$3.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L36's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor L36 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
L36 Life360
8.9x16.5%€4.7b

Price-To-Sales versus peers: L36 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L36's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
L36 8.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: L36 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L36's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L36 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.9x
Eerlijke PS Verhouding6.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: L36 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L36 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.80
€14.96
+16.9%
10.9%€16.78€11.19n/a8
Nov ’25€13.10
€13.03
-0.5%
13.1%€16.33€10.59n/a8
Oct ’25€11.80
€12.59
+6.7%
6.4%€13.57€10.87n/a8
Sep ’25€11.50
€12.06
+4.9%
5.7%€12.96€10.55n/a8
Aug ’25€10.20
€10.60
+3.9%
7.7%€11.53€9.35n/a8
Jul ’25€9.75
€10.25
+5.1%
5.0%€11.00€9.61n/a8
Jun ’25€9.10
€10.15
+11.5%
5.0%€10.87€9.49n/a8
May ’25€8.20
€9.44
+15.1%
6.8%€10.43€8.49n/a8
Apr ’25€7.70
€8.40
+9.1%
6.6%€9.12€7.22n/a8
Mar ’25€6.45
€7.14
+10.6%
18.9%€8.68€5.25n/a8
Feb ’25€4.50
€6.42
+42.6%
11.7%€7.37€5.28n/a8
Jan ’25€4.58
€6.34
+38.5%
12.2%€7.32€5.25n/a8
Dec ’24n/a
€6.34
0%
12.2%€7.32€5.25n/a8
Nov ’24n/a
€6.72
0%
12.5%€8.41€5.71€13.106
Oct ’24n/a
€6.66
0%
12.8%€8.47€5.75€11.806
Sep ’24n/a
€6.49
0%
13.0%€8.30€5.64€11.506
Aug ’24n/a
€5.66
0%
10.1%€6.62€4.83€10.205
Jul ’24n/a
€5.62
0%
11.7%€6.88€5.02€9.755
Jun ’24n/a
€5.64
0%
11.4%€6.72€5.12€9.104
May ’24n/a
€5.67
0%
13.2%€6.91€4.93€8.204
Apr ’24n/a
€5.67
0%
13.2%€6.91€4.93€7.704
Mar ’24n/a
€6.11
0%
19.5%€8.12€5.07€6.454
Feb ’24n/a
€6.11
0%
19.5%€8.12€5.07€4.504
Jan ’24n/a
€6.12
0%
21.2%€8.29€4.90€4.584
Dec ’23n/a
€6.28
0%
19.1%€8.34€5.44n/a4
Nov ’23n/a
€6.17
0%
21.3%€8.34€4.86n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%