Kingsoft Cloud Holdings Limited

DB:KS7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Kingsoft Cloud Holdings Waardering

Is KS7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KS7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€4.49
Fair Value
158.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KS7 ( €11.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KS7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KS7?

Belangrijke metriek: Omdat KS7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KS7. Deze wordt berekend door KS7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KS7's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopCN¥8.44b
MarktkapitalisatieCN¥27.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KS7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KS7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
IOS IONOS Group
2.7x6.61%€4.6b
QBY q.beyond
0.6x4.70%€109.1m
BC8 Bechtle
0.7x6.57%€4.5b
YSN secunet Security Networks
2.8x7.39%€1.3b
KS7 Kingsoft Cloud Holdings
3.4x14.83%€3.8b

Price-To-Sales versus peers: KS7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KS7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSC KPS
0.2x3.44%US$27.38m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KS7 3.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KS7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KS7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KS7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KS7 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KS7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.60
€15.66
+34.99%
15.93%€22.28€11.48n/a13
Oct ’26€12.80
€15.66
+22.33%
15.93%€22.28€11.48n/a13
Sep ’26€12.40
€15.05
+21.38%
18.16%€22.50€11.09n/a12
Aug ’26€11.50
€14.90
+29.60%
19.82%€22.74€11.04n/a12
Jul ’26€10.40
€14.90
+43.31%
19.82%€22.74€11.04n/a12
Jun ’26€9.80
€14.11
+43.99%
33.21%€23.01€3.64n/a10
May ’26€11.90
€15.37
+29.18%
37.62%€22.80€3.61n/a10
Apr ’26€12.80
€15.67
+22.45%
38.75%€24.06€3.81n/a11
Mar ’26€15.60
€11.18
-28.34%
49.64%€19.84€3.94n/a11
Feb ’26€12.00
€7.06
-41.14%
39.24%€12.04€3.74n/a11
Jan ’26€11.50
€6.60
-42.61%
38.12%€11.94€3.71n/a11
Dec ’25€6.20
€5.51
-11.16%
27.76%€9.12€3.74n/a10
Nov ’25€2.52
€3.58
+41.90%
27.46%€5.81€2.12n/a10
Oct ’25€2.86
€3.53
+23.45%
29.06%€5.80€2.11€12.809
Sep ’25€2.06
€3.51
+70.29%
27.67%€5.66€2.06€12.4010
Aug ’25€2.28
€3.86
+69.20%
20.05%€5.69€2.75€11.5010
Jul ’25€2.28
€4.06
+78.10%
21.66%€5.78€2.79€10.4011
Jun ’25€2.58
€3.90
+51.09%
24.44%€5.74€2.38€9.8012
May ’25€2.84
€4.07
+43.43%
22.70%€5.80€2.40€11.9012
Apr ’25€2.76
€4.39
+59.02%
26.25%€7.02€2.38€12.8012
Mar ’25€2.60
€4.78
+83.96%
27.23%€7.04€1.82€15.6012
Feb ’25€2.36
€4.88
+106.90%
26.76%€7.02€1.82€12.0013
Jan ’25€3.28
€5.05
+53.92%
24.81%€7.03€1.82€11.5013
Dec ’24€3.98
€5.04
+26.57%
24.78%€7.01€1.82€6.2013
Nov ’24€4.50
€5.25
+16.78%
25.57%€7.21€1.83€2.5211
Oct ’24€4.64
€5.25
+13.25%
25.57%€7.21€1.83€2.8611
€16.04
Fair Value
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 18:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/13 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingsoft Cloud Holdings Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huiqun LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.