Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Kingdee International Software Group Waardering

Is KDID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KDID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KDID ( €97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €438.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KDID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDID?

Belangrijke metriek: Omdat KDID verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KDID. Deze wordt berekend door KDID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KDID's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopCN¥5.98b
MarktkapitalisatieCN¥27.03b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDID's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KDID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
KDID Kingdee International Software Group
4.5x14.1%€29.1b

Price-To-Sales versus peers: KDID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDID's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
KDID 4.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KDID is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDID's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDID PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KDID is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%