Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Kingdee International Software Group Waardering

Is KDIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KDIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KDIC ( €1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KDIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDIC?

Belangrijke metriek: Omdat KDIC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KDIC. Deze wordt berekend door KDIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KDIC's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopCN¥5.98b
MarktkapitalisatieCN¥28.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDIC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KDIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
KDIC Kingdee International Software Group
4.8x14.1%€31.1b

Price-To-Sales versus peers: KDIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDIC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
KDIC 4.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KDIC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDIC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDIC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KDIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KDIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.05
€1.21
+15.3%
24.5%€2.08€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.8%
24.1%€2.07€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.6%
24.0%€2.03€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
24.0%€2.00€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43n/a23
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44n/a23
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68n/a22
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79n/a22
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Feb ’24€2.04
€2.47
+21.2%
17.7%€3.23€1.57€0.9227
Jan ’24€1.97
€2.40
+22.1%
19.4%€3.24€1.55€1.2827
Dec ’23€1.63
€2.37
+45.1%
20.1%€3.23€1.55€1.2628
Nov ’23€1.68
€2.47
+47.0%
20.3%€3.57€1.59€1.2426

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%