4C Group Waardering
Is K0E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van K0E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: K0E ( €1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: K0E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K0E?
Belangrijke metriek: Omdat K0E verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is K0E's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | SEK 337.73m |
| Marktkapitalisatie | SEK 454.96m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -55.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt K0E's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
ISHA INTERSHOP Communications | 0.7x | 5.9% | €28.1m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.2% | €69.0m |
TR9 OTRS | 2.6x | 6.9% | €32.2m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.3m |
K0E 4C Group | 1.3x | 20.0% | €455.0m |
Price-To-Sales versus peers: K0E is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt K0E's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: K0E is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is K0E's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: K0E is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%