Dentsu Soken Waardering
Is ISW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ISW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ISW ( €33.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ISW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISW?
Belangrijke metriek: Omdat ISW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ISW's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.5x |
| Inkomsten | JP¥13.90b |
| Marktkapitalisatie | JP¥354.01b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ISW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.7x | ||
BC8 Bechtle | 16.3x | 9.4% | €4.1b |
NA9 Nagarro | 24x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €729.3m |
ISW Dentsu Soken | 25.5x | 14.1% | €354.0b |
Price-To-Earnings versus peers: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ISW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ISW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €33.60 | €40.12 +19.4% | 5.1% | €43.32 | €37.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.60 | €42.64 +44.1% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €34.20 | €42.64 +24.7% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.60 | €42.64 +16.5% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €33.60 | €39.77 +18.4% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.80 | €39.77 +38.1% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.77 +35.3% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.40 | €40.85 +34.4% | 3.8% | €43.04 | €39.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €42.17 +43.4% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.80 | €42.17 +32.6% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.00 | €41.77 +44.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.20 | €41.77 +53.6% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €29.60 | 3 |
| Oct ’24 | €35.40 | €41.77 +18.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €34.20 | 3 |
| Sep ’24 | €35.80 | €41.77 +16.7% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €36.60 | 3 |
| Aug ’24 | €32.80 | €39.59 +20.7% | 3.8% | €40.66 | €37.44 | €33.60 | 3 |
| Jul ’24 | €31.00 | €40.31 +30.0% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €28.80 | 3 |
| Jun ’24 | €33.40 | €40.31 +20.7% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €29.40 | 3 |
| May ’24 | €31.20 | €41.41 +32.7% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €30.40 | 3 |
| Apr ’24 | €35.00 | €41.41 +18.3% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €31.60 | €39.90 +26.3% | 11.9% | €44.89 | €33.49 | €31.80 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €38.11 +31.4% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €34.20 | 3 |
| Jan ’24 | €27.00 | €38.11 +41.1% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €36.40 | 3 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.11 +22.9% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €29.00 | 3 |
| Nov ’23 | €30.20 | €39.25 +30.0% | 11.4% | €43.72 | €33.14 | €27.20 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
2.3%
1Y
-17.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%