Dentsu Soken Inc.

DB:ISW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Dentsu Soken Waardering

Is ISW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.24
Fair Value
35.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ISW ( €38.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISW?

Belangrijke metriek: Omdat ISW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISW. Deze wordt berekend door ISW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISW's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenJP¥15.12b
MarktkapitalisatieJP¥404.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
YSN secunet Security Networks
46.3x12.4%€1.3b
BC8 Bechtle
19x5.8%€4.7b
SANT Kontron
15x13.2%€1.3b
COK Cancom
25.2x13.9%€844.6m
ISW Dentsu Soken
26.7x11.6%€404.1b

Price-To-Earnings versus peers: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ISW 26.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.20
€42.94
+12.4%
0.7%€43.25€42.63n/a2
Apr ’26€37.60
€45.90
+22.1%
8.9%€52.90€42.94n/a4
Mar ’26€37.80
€48.09
+27.2%
9.1%€54.26€44.69n/a3
Feb ’26€38.20
€40.52
+6.1%
4.7%€43.59€38.67n/a4
Jan ’26€35.20
€40.16
+14.1%
5.1%€43.37€37.87n/a4
Dec ’25€34.00
€40.16
+18.1%
5.1%€43.37€37.87n/a4
Nov ’25€29.60
€42.64
+44.1%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Oct ’25€34.20
€42.64
+24.7%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Sep ’25€36.60
€42.64
+16.5%
3.0%€44.09€40.99n/a3
Aug ’25€33.60
€39.77
+18.4%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jul ’25€28.80
€39.77
+38.1%
1.9%€40.75€38.98n/a3
Jun ’25€29.40
€39.77
+35.3%
1.9%€40.75€38.98n/a3
May ’25€30.40
€42.17
+38.7%
3.8%€44.43€40.73n/a3
Apr ’25€29.40
€42.17
+43.4%
3.8%€44.43€40.73€37.603
Mar ’25€31.80
€42.17
+32.6%
3.8%€44.43€40.73€37.803
Dec ’24€29.00
€41.77
+44.0%
2.9%€42.61€40.07€34.003
Nov ’24€27.20
€41.77
+53.6%
2.9%€42.61€40.07€29.603
Oct ’24€35.40
€41.77
+18.0%
2.9%€42.61€40.07€34.203
Sep ’24€35.80
€41.77
+16.7%
2.9%€42.61€40.07€36.603
Aug ’24€32.80
€39.59
+20.7%
3.8%€40.66€37.44€33.603
Jul ’24€31.00
€40.31
+30.0%
4.0%€42.56€39.19€28.803
Jun ’24€33.40
€40.31
+20.7%
4.0%€42.56€39.19€29.403
May ’24€31.20
€41.41
+32.7%
4.0%€43.73€40.26€30.403
Apr ’24€35.00
€41.41
+18.3%
4.0%€43.73€40.26€29.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€42.75
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dentsu Soken Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay DefibaughCLSA
Hideo NodaCLSA
Nobumasa MorimotoCredit Suisse