INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft

DB:ISHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.4m

INTERSHOP Communications Waardering

Is ISHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISHA ( €1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISHA?

Belangrijke metriek: Omdat ISHA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ISHA. Deze wordt berekend door ISHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISHA's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€39.09m
Marktkapitalisatie€28.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISHA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ISHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.0m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%€25.2m
TBX0 tick Trading Software
2.2x3.0%€17.0m
TR9 OTRS
1.3x6.9%€15.3m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x6.2%€28.4m

Price-To-Sales versus peers: ISHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISHA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
ISHA 0.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ISHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISHA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISHA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ISHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.90
€2.80
+47.4%
5.8%€3.00€2.60n/a3
Nov ’25€1.94
€2.70
+39.2%
3.7%€2.80€2.60n/a2
Oct ’25€1.56
€2.70
+73.1%
3.7%€2.80€2.60n/a2
Sep ’25€1.70
€2.70
+58.8%
3.7%€2.80€2.60n/a2
Aug ’25€1.92
€2.70
+40.6%
3.7%€2.80€2.60n/a2
Jul ’25€2.02
€2.60
+28.7%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jun ’25€1.99
€2.60
+30.7%
3.8%€2.70€2.50n/a2
May ’25€1.90
€2.60
+36.8%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Apr ’25€1.63
€2.40
+47.7%
8.3%€2.60€2.20n/a2
Mar ’25€1.47
€2.40
+63.3%
8.3%€2.60€2.20n/a2
Feb ’25€1.89
€2.40
+27.3%
8.3%€2.60€2.20n/a2
Jan ’25€2.06
€2.40
+16.5%
8.3%€2.60€2.20n/a2
Dec ’24€1.54
€2.40
+56.4%
8.3%€2.60€2.20n/a2
Nov ’24€1.42
€2.40
+69.0%
8.3%€2.60€2.20€1.942
Sep ’24€1.68
€4.25
+153.7%
41.2%€6.00€2.50€1.702
Aug ’24€2.09
€4.25
+103.3%
41.2%€6.00€2.50€1.922
Jul ’24€2.06
€4.95
+140.3%
21.2%€6.00€3.90€2.022
Jun ’24€2.27
€4.95
+118.1%
21.2%€6.00€3.90€1.992
May ’24€2.31
€4.95
+114.3%
21.2%€6.00€3.90€1.902
Apr ’24€2.22
€4.95
+123.0%
21.2%€6.00€3.90€1.632
Mar ’24€2.78
€4.95
+78.1%
21.2%€6.00€3.90€1.472
Feb ’24€3.14
€5.00
+59.2%
20.0%€6.00€4.00€1.892
Jan ’24€2.54
€5.00
+96.9%
20.0%€6.00€4.00€2.062
Dec ’23€2.84
€5.00
+76.1%
20.0%€6.00€4.00€1.542
Nov ’23€2.81
€5.00
+77.9%
20.0%€6.00€4.00€1.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.41

7D

-0.3%

1Y

16.7%