GDS Holdings Limited

DB:G40 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

GDS Holdings Waardering

Is G40 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G40 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€1.61
Fair Value
1.8k% overgewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G40 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van G40 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G40?

Belangrijke metriek: Omdat G40 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor G40. Deze wordt berekend door G40's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G40's PS Ratio?
PS Verhouding4.7x
VerkoopCN¥10.93b
MarktkapitalisatieCN¥50.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G40's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor G40 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
IOS IONOS Group
2.5x6.35%€4.3b
BC8 Bechtle
0.7x6.55%€4.6b
QBY q.beyond
0.6x4.74%€106.1m
NEM Nemetschek
10.3x12.52%€11.5b
G40 GDS Holdings
4.7x12.39%€7.2b

Price-To-Sales versus peers: G40 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G40's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSC KPS
0.1x2.55%US$22.11m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
G40 4.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: G40 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G40's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G40 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.7x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G40 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G40 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.60
€40.98
+33.94%
15.46%€57.25€28.36n/a19
Oct ’26€34.00
€40.98
+20.54%
15.46%€57.25€28.36n/a19
Sep ’26€28.80
€40.63
+41.07%
14.97%€57.79€28.39n/a19
Aug ’26€30.80
€37.60
+22.07%
17.37%€54.92€24.63n/a19
Jul ’26€25.40
€35.89
+41.29%
14.79%€46.20€25.29n/a19
Jun ’26€19.80
€36.28
+83.25%
14.79%€46.70€25.56n/a19
May ’26€22.00
€38.84
+76.56%
19.64%€56.08€25.69n/a18
Apr ’26€23.00
€40.49
+76.04%
20.61%€57.93€26.73n/a18
Mar ’26€34.40
€37.74
+9.72%
35.50%€62.78€6.94n/a17
Feb ’26€22.00
€24.50
+11.36%
21.65%€33.56€6.99n/a17
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.14%
20.64%€29.22€6.95n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.11%
20.62%€29.05€6.91n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.84%
24.19%€28.34€6.83€30.6015
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.53%
26.26%€26.84€6.75€34.0015
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.82%
27.69%€26.08€6.86€28.8015
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.28%
35.51%€26.79€6.93€30.8014
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.61%
49.06%€26.98€6.51€25.4016
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.69%
49.08%€26.70€6.44€19.8016
May ’25€7.55
€14.33
+89.77%
49.33%€27.03€6.51€22.0016
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.25%
48.50%€26.90€6.49€23.0015
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.70%
36.46%€26.57€8.04€34.4017
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.24%
33.15%€26.64€8.06€22.0018
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.41%
31.85%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.59%
28.89%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.69%
28.42%€27.13€11.22€19.6018
€41.11
Fair Value
25.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 04:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GDS Holdings Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited