GDS Holdings Limited

DB:G40 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

GDS Holdings Waardering

Is G40 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G40 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.21
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G40 ( €22.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G40 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G40?

Belangrijke metriek: Omdat G40 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor G40. Deze wordt berekend door G40's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G40's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCN¥10.98b
MarktkapitalisatieCN¥33.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G40's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor G40 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
IOS IONOS Group
2.1x7.9%€3.1b
BC8 Bechtle
0.6x4.9%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€87.7m
NB2 Northern Data
40.5x26.3%€3.1b
G40 GDS Holdings
3x14.8%€4.6b

Price-To-Sales versus peers: G40 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G40's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
G40 3.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: G40 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G40's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G40 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: G40 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G40 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.40
€23.77
+6.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Jan ’26€21.20
€23.77
+12.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.1%
20.6%€29.05€6.92n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.8%
24.2%€28.34€6.85n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.5%
26.2%€26.84€6.76n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.8%
27.7%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.3%
35.5%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.6%
49.1%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.7%
49.1%€26.70€6.44n/a16
May ’25€7.55
€14.33
+89.8%
49.3%€27.03€6.51n/a16
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.2%
48.5%€26.90€6.49n/a15
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.7%
36.5%€26.57€8.04n/a17
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.2%
33.1%€26.64€8.06n/a18
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.4%
31.8%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.6%
28.9%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.7%
28.4%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.9%
27.5%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.4%
31.8%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.1%
40.7%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.7%
40.4%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.0%
37.7%€44.65€11.16€7.1020
May ’24€14.00
€24.85
+77.5%
31.4%€45.52€14.35€7.5520
Apr ’24€17.60
€24.85
+41.2%
31.4%€45.52€14.35€6.1520
Mar ’24€18.50
€27.78
+50.2%
29.4%€46.24€12.92€6.1520
Feb ’24€22.20
€27.28
+22.9%
30.5%€46.05€12.87€4.6820
Jan ’24€19.30
€24.73
+28.2%
35.3%€48.22€13.50€7.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.62
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GDS Holdings Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited