Global Dominion Access, S.A.

DB:G08 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €404.9m

Global Dominion Access Waardering

Is G08 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G08 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G08 ( €2.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G08 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G08?

Belangrijke metriek: Omdat G08 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G08. Deze wordt berekend door G08's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G08's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten€47.42m
Marktkapitalisatie€404.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G08's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G08 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
D6H DATAGROUP
14.1x12.8%€369.5m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
25.8x11.1%€368.5m
A1OS All for One Group
17.4x24.6%€253.9m
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€575.2m
G08 Global Dominion Access
8.5x12.4%€404.9m

Price-To-Earnings versus peers: G08 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G08's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
G08 8.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G08 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G08's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G08 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G08 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G08 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.65
€6.12
+131.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.58
€6.14
+138.5%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.87
€6.54
+128.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€2.99
€6.54
+119.1%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.21
€6.66
+107.5%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.51
€6.68
+90.3%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.43
€6.68
+94.8%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.31
€6.58
+99.1%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.42
€6.58
+92.7%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.52
€6.53
+85.8%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.31
€6.53
+97.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.30
€6.28
+90.2%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+105.4%
12.7%€7.35€5.00€2.586
Oct ’24€3.36
€6.39
+90.5%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.64
€5.99
+64.6%
20.0%€7.35€3.58€2.877
Aug ’24€3.77
€5.99
+58.9%
20.0%€7.35€3.58€2.997
Jul ’24€3.92
€5.98
+52.6%
19.8%€7.25€3.58€3.217
Jun ’24€4.01
€5.59
+39.5%
20.5%€7.25€3.58€3.516
May ’24€3.68
€5.36
+45.7%
19.1%€6.95€3.58€3.436
Apr ’24€3.55
€5.36
+50.8%
19.1%€6.95€3.58€3.316
Mar ’24€3.47
€5.41
+55.9%
18.7%€6.95€3.58€3.426
Feb ’24€3.89
€5.74
+47.5%
10.7%€7.00€5.30€3.526
Jan ’24€3.44
€5.74
+66.8%
10.7%€7.00€5.30€3.316
Dec ’23€3.59
€5.74
+59.8%
10.7%€7.00€5.30€3.306
Nov ’23€3.67
€5.74
+56.3%
10.7%€7.00€5.30€3.066

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%