adesso SE

XTRA:ADN1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €571.8m

adesso Waardering

Is ADN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADN1 ( €88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €51.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADN1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADN1?

Belangrijke metriek: Omdat ADN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADN1. Deze wordt berekend door ADN1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADN1's PE Ratio?
PE-verhouding124.9x
Inkomsten€4.58m
Marktkapitalisatie€571.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADN1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
GFT GFT Technologies
12.1x12.3%€571.3m
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€637.2m
COK Cancom
18x1.1%€728.0m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.9x11.1%€383.1m
ADN1 adesso
124.9x42.3%€571.8m

Price-To-Earnings versus peers: ADN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADN1 124.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies3PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.9 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADN1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.9x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 124.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADN1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.00
€122.67
+39.4%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Nov ’25€65.90
€121.50
+84.4%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Oct ’25€72.40
€121.50
+67.8%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Sep ’25€66.10
€133.17
+101.5%
21.8%€160.00€80.00n/a6
Aug ’25€91.60
€153.33
+67.4%
20.8%€200.00€110.00n/a6
Jul ’25€82.50
€162.00
+96.4%
17.1%€200.00€120.00n/a5
Jun ’25€98.40
€172.50
+75.3%
11.7%€200.00€145.00n/a4
May ’25€109.40
€175.00
+60.0%
13.6%€210.00€145.00n/a4
Apr ’25€109.20
€173.75
+59.1%
14.0%€210.00€145.00n/a4
Mar ’25€116.00
€171.25
+47.6%
12.1%€200.00€145.00n/a4
Feb ’25€97.20
€169.00
+73.9%
10.5%€191.00€145.00n/a4
Jan ’25€107.40
€171.50
+59.7%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Dec ’24€99.20
€171.50
+72.9%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Nov ’24€87.30
€185.50
+112.5%
10.1%€205.00€155.00€65.904
Oct ’24€102.60
€185.50
+80.8%
10.1%€205.00€155.00€72.404
Sep ’24€114.20
€185.50
+62.4%
10.1%€205.00€155.00€66.104
Aug ’24€109.40
€202.75
+85.3%
7.8%€230.00€190.00€91.604
Jul ’24€123.80
€204.25
+65.0%
7.6%€230.00€190.00€82.504
Jun ’24€115.00
€204.25
+77.6%
7.6%€230.00€190.00€98.404
May ’24€135.60
€205.50
+51.5%
7.2%€230.00€190.00€109.404
Apr ’24€147.00
€200.00
+36.1%
4.0%€210.00€190.00€109.204
Mar ’24€153.60
€200.00
+30.2%
4.0%€210.00€190.00€116.004
Feb ’24€144.60
€200.00
+38.3%
4.0%€210.00€190.00€97.204
Jan ’24€131.80
€202.50
+53.6%
2.8%€210.00€195.00€107.404
Dec ’23€134.80
€202.50
+50.2%
2.8%€210.00€195.00€99.204
Nov ’23€102.00
€201.25
+97.3%
2.1%€205.00€195.00€87.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%