Fortinet, Inc.

DB:FO8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €50.9b

Fortinet Waardering

Is FO8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FO8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€82.53
Fair Value
17.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FO8 ( €68.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €82.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FO8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FO8?

Belangrijke metriek: Omdat FO8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FO8. Deze wordt berekend door FO8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FO8's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUS$1.87b
MarktkapitalisatieUS$58.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FO8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FO8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.2x
IXX init innovation in traffic systems
25.8x29.57%€430.0m
IVU IVU Traffic Technologies
26.4x9.36%€354.1m
NEM Nemetschek
50.7x18.59%€10.4b
SAP SAP
33.7x12.70%€238.7b
FO8 Fortinet
31.3x8.94%€58.6b

Price-To-Earnings versus peers: FO8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FO8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FO8 31.3xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FO8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FO8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FO8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FO8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FO8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€68.19
€75.84
+11.22%
11.76%€104.08€57.24n/a32
Nov ’26€74.03
€77.58
+4.79%
11.39%€103.39€57.73n/a34
Oct ’26€71.00
€76.59
+7.87%
11.29%€102.24€57.08n/a35
Sep ’26€67.27
€77.32
+14.93%
10.58%€103.08€64.43n/a36
Aug ’26€84.75
€94.89
+11.96%
10.40%€116.59€71.68n/a37
Jul ’26€88.05
€93.05
+5.68%
10.67%€115.32€70.90n/a39
Jun ’26€89.17
€96.80
+8.55%
10.73%€119.68€73.58n/a39
May ’26€90.97
€99.16
+9.01%
11.38%€118.54€72.88n/a38
Apr ’26€89.51
€106.13
+18.57%
10.64%€124.78€76.72n/a37
Mar ’26€102.94
€109.36
+6.24%
10.56%€128.37€78.92n/a36
Feb ’26€97.60
€95.69
-1.95%
13.53%€115.25€59.54n/a36
Jan ’26€91.66
€93.34
+1.83%
11.40%€110.92€59.80n/a37
Dec ’25€90.34
€90.34
-0.005%
11.34%€105.32€58.83n/a36
Nov ’25€71.99
€72.53
+0.76%
11.63%€96.89€57.21€74.0336
Oct ’25€69.80
€66.37
-4.92%
9.18%€81.12€55.79€71.0036
Sep ’25€69.11
€65.27
-5.55%
9.73%€80.82€52.90€67.2736
Aug ’25€52.84
€65.44
+23.84%
12.60%€83.38€42.55€84.7536
Jul ’25€55.99
€67.36
+20.32%
11.47%€84.30€50.50€88.0537
Jun ’25€54.46
€66.79
+22.64%
11.55%€83.80€50.20€89.1736
May ’25€60.33
€71.66
+18.78%
10.69%€84.69€51.78€90.9737
Apr ’25€62.18
€69.45
+11.69%
10.34%€82.21€50.34€89.5136
Mar ’25€64.80
€70.31
+8.50%
10.52%€83.53€51.15€102.9436
Feb ’25€61.15
€57.83
-5.43%
10.81%€71.26€45.35€97.6036
Jan ’25€53.51
€52.06
-2.71%
9.13%€63.57€44.95€91.6635
Dec ’24€48.19
€52.09
+8.09%
9.80%€63.67€45.02€90.3434
Nov ’24€54.02
€67.66
+25.26%
9.79%€89.48€56.51€71.9935
€75.62
Fair Value
9.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 05:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortinet, Inc. wordt gevolgd door 73 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Danny KaplanBarclays