DocuSign, Inc.

DB:DS3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.0b

DocuSign Waardering

Is DS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DS3 ( €89.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €144.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DS3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DS3?

Belangrijke metriek: Omdat DS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DS3. Deze wordt berekend door DS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DS3's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$18.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.9x
NEM Nemetschek
62.4x18.5%€10.7b
AOF ATOSS Software
42.5x7.7%€1.9b
TMV TeamViewer
12.7x10.7%€1.5b
SAP SAP
101.8x41.4%€279.6b
DS3 DocuSign
18.5x-39.0%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: DS3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DS3 18.5xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DS3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.64
€91.28
+1.8%
15.8%€118.00€66.61n/a18
Dec ’25€75.20
€63.57
-15.5%
21.0%€103.71€48.02n/a17
Nov ’25€65.58
€57.97
-11.6%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Oct ’25€55.32
€57.97
+4.8%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Sep ’25€53.22
€57.32
+7.7%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Aug ’25€49.29
€57.32
+16.3%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Jul ’25€51.01
€58.13
+14.0%
17.1%€80.09€44.70n/a19
Jun ’25€50.23
€60.26
+20.0%
16.9%€85.88€44.32n/a19
May ’25€52.77
€61.77
+17.0%
17.2%€87.41€45.12n/a20
Apr ’25€55.12
€59.96
+8.8%
18.3%€85.66€44.21n/a20
Mar ’25€49.99
€55.83
+11.7%
22.0%€83.68€40.91n/a20
Feb ’25€53.87
€56.06
+4.1%
21.2%€82.79€40.48n/a20
Jan ’25€54.82
€53.74
-2.0%
22.5%€82.30€40.23n/a20
Dec ’24€42.01
€58.08
+38.3%
21.3%€82.21€37.80€75.2019
Nov ’24€36.49
€58.08
+59.2%
21.3%€82.21€37.80€65.5819
Oct ’24€39.53
€58.96
+49.1%
20.1%€82.82€39.98€55.3219
Sep ’24€47.88
€60.05
+25.4%
17.6%€77.42€40.55€53.2218
Aug ’24€48.11
€59.94
+24.6%
16.4%€76.62€43.79€49.2918
Jul ’24€46.83
€59.94
+28.0%
16.4%€76.62€43.79€51.0118
Jun ’24€53.05
€61.77
+16.4%
18.8%€84.21€42.11€50.2318
May ’24€44.76
€62.92
+40.6%
17.9%€84.58€45.11€52.7717
Apr ’24€53.46
€62.92
+17.7%
17.9%€84.58€45.11€55.1217
Mar ’24€55.28
€60.67
+9.7%
18.7%€84.91€45.28€49.9917
Feb ’24€57.08
€57.48
+0.7%
20.8%€82.83€34.97€53.8718
Jan ’24€51.73
€56.53
+9.3%
23.2%€84.66€35.75€54.8218
Dec ’23€45.79
€64.29
+40.4%
23.2%€89.26€42.23€42.0118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 15:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DocuSign, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research