DTS Corporation

DB:DA9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

DTS Waardering

Is DA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.27
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DA9 ( €25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DA9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DA9?

Belangrijke metriek: Omdat DA9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DA9. Deze wordt berekend door DA9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DA9's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenJP¥7.61b
MarktkapitalisatieJP¥172.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DA9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
SANT Kontron
14x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
18.7x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.5x8.5%€759.5m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
DA9 DTS
22.7x12.3%€172.6b

Price-To-Earnings versus peers: DA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DA9 22.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DA9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DA9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DA9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.20
€29.63
+17.6%
5.4%€31.88€28.20n/a3
Jan ’26€25.40
€29.63
+16.6%
5.4%€31.88€28.20n/a3
Dec ’25€26.00
€29.36
+12.9%
9.2%€32.84€26.21n/a3
Nov ’25€23.40
€27.66
+18.2%
10.7%€31.85€25.42n/a3
Oct ’25€25.40
€27.49
+8.2%
15.4%€33.11€22.92n/a3
Sep ’25€25.20
€26.57
+5.4%
15.4%€32.00€22.16n/a3
Aug ’25€25.60
€25.64
+0.2%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jul ’25€23.80
€25.64
+7.7%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jun ’25€23.80
€25.80
+8.4%
15.4%€31.08€21.52n/a3
May ’25€25.00
€25.80
+3.2%
15.4%€31.08€21.52n/a3
Apr ’25€23.40
€26.89
+14.9%
15.4%€32.39€22.42n/a3
Mar ’25€23.60
€25.58
+8.4%
18.2%€32.19€22.28n/a3
Feb ’25€22.20
€25.22
+13.6%
14.1%€30.26€22.70n/a3
Jan ’25€22.00
€25.22
+14.6%
14.1%€30.26€22.70€25.403
Dec ’24€21.20
€24.70
+16.5%
14.1%€29.64€22.23€26.003
Nov ’24€18.80
€24.87
+32.3%
12.0%€29.08€22.76€23.403
Oct ’24€19.70
€24.87
+26.2%
12.0%€29.08€22.76€25.403
Sep ’24€20.20
€24.27
+20.1%
15.0%€29.25€20.66€25.203
Aug ’24€20.60
€24.27
+17.8%
15.0%€29.25€20.66€25.603
Jul ’24€20.80
€24.71
+18.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
Jun ’24€23.80
€24.71
+3.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
May ’24€21.00
€25.67
+22.2%
15.3%€31.23€22.71€25.003
Apr ’24€21.60
€25.67
+18.8%
15.3%€31.23€22.71€23.403
Mar ’24€21.40
€25.52
+19.2%
14.3%€30.62€22.27€23.603
Feb ’24€21.60
€27.00
+25.0%
19.8%€34.52€22.54€22.203
Jan ’24€20.60
€27.00
+31.1%
19.8%€34.52€22.54€22.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.35
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DTS Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atsushi ShinodaCitigroup Inc
Nobumasa MorimotoCredit Suisse
Shingo KumazawaDaiwa Securities Co. Ltd.