DTS Corporation

DB:DA9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

DTS Waardering

Is DA9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DA9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DA9 ( €25.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DA9 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DA9?

Belangrijke metriek: Omdat DA9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DA9. Deze wordt berekend door DA9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DA9's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenJP¥7.61b
MarktkapitalisatieJP¥172.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DA9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DA9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€718.1m
DA9 DTS
22.7x12.4%€172.5b

Price-To-Earnings versus peers: DA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DA9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DA9 22.7xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DA9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DA9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DA9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DA9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DA9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.40
€27.59
+8.6%
10.7%€31.77€25.35n/a3
Nov ’25€23.40
€27.66
+18.2%
10.7%€31.85€25.42n/a3
Oct ’25€25.40
€26.57
+4.6%
15.4%€32.00€22.16n/a3
Sep ’25€25.20
€26.57
+5.4%
15.4%€32.00€22.16n/a3
Aug ’25€25.60
€25.64
+0.2%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jul ’25€23.80
€25.64
+7.7%
15.4%€30.89€21.38n/a3
Jun ’25€23.80
€25.80
+8.4%
15.4%€31.08€21.52n/a3
May ’25€25.00
€25.80
+3.2%
15.4%€31.08€21.52n/a3
Apr ’25€23.40
€26.89
+14.9%
15.4%€32.39€22.42n/a3
Mar ’25€23.60
€25.58
+8.4%
18.2%€32.19€22.28n/a3
Feb ’25€22.20
€25.22
+13.6%
14.1%€30.26€22.70n/a3
Jan ’25€22.00
€25.22
+14.6%
14.1%€30.26€22.70n/a3
Dec ’24€21.20
€24.70
+16.5%
14.1%€29.64€22.23n/a3
Nov ’24€18.80
€24.87
+32.3%
12.0%€29.08€22.76€23.403
Oct ’24€19.70
€24.87
+26.2%
12.0%€29.08€22.76€25.403
Sep ’24€20.20
€24.27
+20.1%
15.0%€29.25€20.66€25.203
Aug ’24€20.60
€24.27
+17.8%
15.0%€29.25€20.66€25.603
Jul ’24€20.80
€24.71
+18.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
Jun ’24€23.80
€24.71
+3.8%
17.6%€30.86€21.47€23.803
May ’24€21.00
€25.67
+22.2%
15.3%€31.23€22.71€25.003
Apr ’24€21.60
€25.67
+18.8%
15.3%€31.23€22.71€23.403
Mar ’24€21.40
€25.52
+19.2%
14.3%€30.62€22.27€23.603
Feb ’24€21.60
€27.00
+25.0%
19.8%€34.52€22.54€22.203
Jan ’24€20.60
€27.00
+31.1%
19.8%€34.52€22.54€22.003
Dec ’23€22.60
€29.30
+29.7%
11.3%€33.92€26.30€21.203
Nov ’23€23.20
€29.30
+26.3%
11.3%€33.92€26.30€18.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%