cyan AG

DB:CYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.1m

cyan Waardering

Is CYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYR ( €2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYR?

Belangrijke metriek: Omdat CYR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CYR. Deze wordt berekend door CYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CYR's PS Ratio?
PS Verhouding9.2x
Verkoop€5.86m
Marktkapitalisatie€54.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€228.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€355.5m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m

Price-To-Sales versus peers: CYR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.31m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
CYR 9.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CYR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.2x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.60
€4.13
+58.7%
6.7%€4.40€3.85n/a2
Nov ’25€2.70
€4.13
+52.8%
6.7%€4.40€3.85n/a2
Oct ’25€2.16
€4.03
+86.3%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Sep ’25€2.18
€4.03
+84.6%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Aug ’25€2.36
€4.03
+70.6%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Jul ’25€2.40
€4.03
+67.7%
4.3%€4.20€3.85n/a2
Jun ’25€2.44
€4.03
+65.0%
4.3%€4.20€3.85n/a2
May ’25€2.22
€3.20
+44.1%
9.4%€3.50€2.90n/a2
Apr ’25€2.48
€3.05
+23.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Mar ’25€1.29
€3.05
+136.4%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Feb ’25€1.40
€3.05
+117.9%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Jan ’25€1.02
€3.05
+199.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Dec ’24€1.16
€3.25
+180.2%
10.8%€3.60€2.90n/a2
Nov ’24€1.15
€3.25
+182.6%
10.8%€3.60€2.90€2.702
Sep ’24€1.77
€3.75
+111.9%
4.0%€3.90€3.60€2.182
Aug ’24€1.71
€4.00
+133.9%
10.0%€4.40€3.60€2.362
Jul ’24€1.94
€4.00
+106.2%
10.0%€4.40€3.60€2.402
Jun ’24€1.72
€4.00
+132.6%
10.0%€4.40€3.60€2.442
May ’24€1.58
€4.75
+200.6%
7.4%€5.10€4.40€2.222
Apr ’24€1.39
€4.75
+243.0%
7.4%€5.10€4.40€2.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%