Cancom SE

DB:COK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €729.9m

Cancom Waardering

Is COK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COK ( €23.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COK?

Belangrijke metriek: Omdat COK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COK. Deze wordt berekend door COK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COK's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
Inkomsten€40.39m
Marktkapitalisatie€729.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€718.1m
GFT GFT Technologies
12x12.3%€570.0m
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€577.0m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m

Price-To-Earnings versus peers: COK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COK 18.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.12
€28.31
+22.5%
11.9%€33.00€21.00n/a8
Nov ’25€24.06
€32.59
+35.4%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Oct ’25€27.66
€32.71
+18.3%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Sep ’25€27.00
€32.71
+21.2%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Aug ’25€32.62
€35.36
+8.4%
15.5%€44.20€29.00n/a8
Jul ’25€32.22
€34.69
+7.7%
15.6%€44.20€29.00n/a9
Jun ’25€30.00
€33.80
+12.7%
14.1%€44.20€29.00n/a9
May ’25€29.26
€33.13
+13.2%
15.6%€44.20€27.00n/a9
Apr ’25€27.48
€32.11
+16.9%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Mar ’25€26.80
€32.11
+19.8%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Feb ’25€29.86
€32.07
+7.4%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Jan ’25€29.88
€31.96
+6.9%
14.1%€40.00€27.00n/a9
Dec ’24€27.00
€31.33
+16.0%
15.3%€40.00€27.00n/a9
Nov ’24€23.54
€31.61
+34.3%
16.9%€40.50€25.00€24.069
Oct ’24€25.30
€32.11
+26.9%
16.3%€40.50€25.00€27.669
Sep ’24€26.54
€32.22
+21.4%
16.8%€41.50€25.00€27.009
Aug ’24€26.06
€36.22
+39.0%
16.0%€46.00€28.00€32.629
Jul ’24€27.74
€37.44
+35.0%
13.3%€46.00€28.00€32.229
Jun ’24€28.54
€38.00
+33.1%
10.8%€46.00€33.00€30.009
May ’24€32.08
€37.83
+17.9%
12.0%€47.50€33.00€29.269
Apr ’24€32.10
€40.00
+24.6%
14.3%€52.00€33.00€27.489
Mar ’24€33.60
€39.89
+18.7%
14.7%€52.00€32.00€26.809
Feb ’24€31.10
€40.67
+30.8%
16.6%€52.00€32.00€29.869
Jan ’24€27.58
€40.67
+47.4%
16.6%€52.00€32.00€29.889
Dec ’23€30.46
€41.22
+35.3%
15.7%€52.00€32.00€27.009
Nov ’23€25.88
€44.11
+70.4%
13.2%€52.00€34.00€23.549

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%