Bentley Systems, Incorporated

DB:BS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8b

Bentley Systems Waardering

Is BS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BS81 ( €33.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BS81 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BS81?

Belangrijke metriek: Omdat BS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BS81. Deze wordt berekend door BS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BS81's PE Ratio?
PE-verhouding46.9x
InkomstenUS$269.34m
MarktkapitalisatieUS$12.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
NEM Nemetschek
52.2x17.56%€10.6b
AOF ATOSS Software
39.6x10.84%€1.8b
TMV TeamViewer
8.5x10.77%€986.5m
MUM Mensch und Maschine Software
25x13.77%€725.9m
BS81 Bentley Systems
46.9x15.75%€12.6b

Price-To-Earnings versus peers: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BS81 46.9xGemiddelde industrie 27.3xNo. of Companies18PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.9 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.9x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.80
€48.20
+42.61%
12.10%€55.72€36.00n/a13
Jan ’27€32.80
€49.41
+50.65%
10.39%€55.17€38.20n/a14
Dec ’26€35.60
€50.50
+41.86%
10.39%€56.39€39.04n/a14
Nov ’26€43.00
€50.55
+17.57%
10.11%€55.76€38.61n/a14
Oct ’26€43.20
€50.37
+16.61%
10.42%€55.43€38.37n/a13
Sep ’26€47.00
€50.91
+8.32%
10.42%€56.02€38.78n/a13
Aug ’26€50.50
€47.54
-5.87%
12.74%€56.89€36.76n/a13
Jul ’26€45.00
€43.64
-3.03%
9.73%€51.79€35.66n/a14
Jun ’26€42.00
€45.35
+7.97%
9.73%€53.82€37.06n/a14
May ’26€37.60
€44.89
+19.40%
11.77%€54.68€36.16n/a14
Apr ’26€36.00
€50.81
+41.14%
12.97%€58.23€38.82n/a13
Mar ’26€41.20
€53.55
+29.98%
12.84%€60.74€40.50n/a12
Feb ’26€43.80
€54.31
+24.00%
10.78%€61.44€43.20n/a13
Jan ’26€45.20
€54.80
+21.23%
11.65%€61.61€42.66€32.8013
Dec ’25€46.20
€55.04
+19.13%
11.65%€61.37€42.49€35.6012
Nov ’25€44.00
€52.70
+19.77%
11.14%€57.96€40.76€43.0012
Oct ’25€45.20
€52.70
+16.59%
11.14%€57.96€40.76€43.2012
Sep ’25€46.00
€54.36
+18.17%
9.47%€58.57€41.18€47.0012
Aug ’25€44.80
€55.71
+24.36%
6.97%€59.20€44.40€50.5012
Jul ’25€45.60
€55.54
+21.80%
7.00%€59.10€44.32€45.0012
Jun ’25€45.80
€55.54
+21.27%
7.00%€59.10€44.32€42.0012
May ’25€49.60
€54.63
+10.14%
9.85%€59.96€39.35€37.6012
Apr ’25€48.20
€53.71
+11.43%
9.85%€58.94€38.68€36.0012
Mar ’25€47.20
€53.69
+13.76%
9.81%€59.01€38.72€41.2012
Feb ’25€46.40
€52.66
+13.48%
10.53%€58.71€38.53€43.8012
Jan ’25€47.20
€52.66
+11.56%
10.53%€58.71€38.53€45.2012
€47.35
Fair Value
28.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/12 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bentley Systems, Incorporated wordt gevolgd door 26 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Guy HardwickBarclays
Gal MundaBerenberg