Bentley Systems, Incorporated

DB:BS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.5b

Bentley Systems Waardering

Is BS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BS81 ( €45.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BS81 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BS81?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BS81 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA47.9x
PEG-verhouding6.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.1x
NEM Nemetschek
65.9x16.7%€11.6b
TMV TeamViewer
19.5x12.9%€2.1b
AOF ATOSS Software
46.9x8.0%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€900.6m
BS81 Bentley Systems
42x6.4%€15.7b

Price-To-Earnings versus peers: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.20
€53.58
+18.5%
11.1%€58.93€41.44n/a12
Oct ’25€45.20
€52.70
+16.6%
11.1%€57.96€40.76n/a12
Sep ’25€46.00
€54.38
+18.2%
9.5%€58.59€41.20n/a12
Aug ’25€44.80
€55.71
+24.4%
7.0%€59.20€44.40n/a12
Jul ’25€45.60
€55.27
+21.2%
7.0%€58.82€44.11n/a12
Jun ’25€45.80
€55.27
+20.7%
7.0%€58.82€44.11n/a12
May ’25€49.60
€54.63
+10.1%
9.8%€59.96€39.35n/a12
Apr ’25€48.20
€53.71
+11.4%
9.8%€58.94€38.68n/a12
Mar ’25€47.20
€53.69
+13.8%
9.8%€59.01€38.72n/a12
Feb ’25€46.40
€52.66
+13.5%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Jan ’25€47.20
€52.66
+11.6%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Dec ’24€47.40
€53.73
+13.4%
10.1%€59.76€39.22n/a13
Nov ’24€45.20
€53.43
+18.2%
10.2%€60.56€39.74€45.2013
Oct ’24€47.00
€53.13
+13.0%
10.3%€60.14€39.47€45.2013
Sep ’24€45.60
€53.44
+17.2%
7.2%€59.22€46.27€46.0012
Aug ’24€48.60
€49.27
+1.4%
10.0%€56.95€42.49€44.8012
Jul ’24€49.20
€48.18
-2.1%
7.7%€55.42€43.41€45.6012
Jun ’24€45.20
€46.88
+3.7%
6.1%€53.12€43.05€45.8011
May ’24€38.00
€43.89
+15.5%
4.7%€46.90€40.33€49.6010
Apr ’24€39.62
€43.89
+10.8%
4.7%€46.90€40.33€48.2010
Mar ’24€36.89
€43.89
+19.0%
4.7%€46.90€40.33€47.2010
Feb ’24€35.28
€42.73
+21.1%
6.5%€47.37€36.95€46.4010
Jan ’24€34.24
€42.73
+24.8%
6.5%€47.37€36.95€47.2010
Dec ’23€37.62
€44.55
+18.4%
7.4%€49.95€38.96€47.4010
Nov ’23€34.24
€44.04
+28.6%
11.6%€50.62€35.43€45.2010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven