Bentley Systems, Incorporated

DB:BS81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.4b

Bentley Systems Waardering

Is BS81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BS81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BS81 ( €45.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €36.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BS81 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BS81?

Belangrijke metriek: Omdat BS81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BS81. Deze wordt berekend door BS81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BS81's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$364.27m
MarktkapitalisatieUS$14.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BS81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
NEM Nemetschek
63.9x18.5%€10.9b
TMV TeamViewer
12.4x10.3%€1.5b
AOF ATOSS Software
41.7x7.7%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
BS81 Bentley Systems
41.1x7.9%€15.0b

Price-To-Earnings versus peers: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BS81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BS81 41.1xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BS81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BS81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BS81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BS81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.20
€54.80
+21.2%
11.7%€61.61€42.66n/a13
Dec ’25€46.20
€55.61
+20.4%
11.6%€62.01€42.93n/a12
Nov ’25€44.00
€52.70
+19.8%
11.1%€57.96€40.76n/a12
Oct ’25€45.20
€52.70
+16.6%
11.1%€57.96€40.76n/a12
Sep ’25€46.00
€54.38
+18.2%
9.5%€58.59€41.20n/a12
Aug ’25€44.80
€55.71
+24.4%
7.0%€59.20€44.40n/a12
Jul ’25€45.60
€55.27
+21.2%
7.0%€58.82€44.11n/a12
Jun ’25€45.80
€55.27
+20.7%
7.0%€58.82€44.11n/a12
May ’25€49.60
€54.63
+10.1%
9.8%€59.96€39.35n/a12
Apr ’25€48.20
€53.71
+11.4%
9.8%€58.94€38.68n/a12
Mar ’25€47.20
€53.69
+13.8%
9.8%€59.01€38.72n/a12
Feb ’25€46.40
€52.66
+13.5%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Jan ’25€47.20
€52.66
+11.6%
10.5%€58.71€38.53n/a12
Dec ’24€47.40
€53.73
+13.4%
10.1%€59.76€39.22€46.2013
Nov ’24€45.20
€53.43
+18.2%
10.2%€60.56€39.74€44.0013
Oct ’24€47.00
€53.13
+13.0%
10.3%€60.14€39.47€45.2013
Sep ’24€45.60
€53.44
+17.2%
7.2%€59.22€46.27€46.0012
Aug ’24€48.60
€49.27
+1.4%
10.0%€56.95€42.49€44.8012
Jul ’24€49.20
€48.18
-2.1%
7.7%€55.42€43.41€45.6012
Jun ’24€45.20
€46.88
+3.7%
6.1%€53.12€43.05€45.8011
May ’24€38.00
€43.89
+15.5%
4.7%€46.90€40.33€49.6010
Apr ’24€39.62
€43.89
+10.8%
4.7%€46.90€40.33€48.2010
Mar ’24€36.89
€43.89
+19.0%
4.7%€46.90€40.33€47.2010
Feb ’24€35.28
€42.73
+21.1%
6.5%€47.37€36.95€46.4010
Jan ’24€34.24
€42.73
+24.8%
6.5%€47.37€36.95€47.2010
Dec ’23€37.62
€44.55
+18.4%
7.4%€49.95€38.96€47.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bentley Systems, Incorporated wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research