Bravura Solutions Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BRA ( €0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.43 )

Is BRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRA ( €0.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRA?

Belangrijke metriek: Omdat BRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRA. Deze wordt berekend door BRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRA's PE Ratio?
PE-verhouding	77.1x
Inkomsten	AU$8.78m
Marktkapitalisatie	AU$676.95m

BRA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23.9x
PEG-verhouding	10.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37x
OSP2 USU Software	38.3x	39.7%	€225.8m
MUM Mensch und Maschine Software	28.2x	14.0%	€902.3m
FAA Fabasoft	20.8x	3.3%	€188.4m
BSS Beta Systems Software	60.6x	27.7%	€115.0m
BRA Bravura Solutions	77.1x	7.4%	€677.0m

Price-To-Earnings versus peers: BRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	77.1x
Eerlijke PE Verhouding	18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.90	€0.91 +0.9%	10.4%	€1.03	€0.80	n/a	5
Nov ’25	€0.89	€0.91 +2.0%	10.4%	€1.03	€0.80	n/a	5
Oct ’25	€0.86	€0.81 -5.5%	27.3%	€1.02	€0.36	n/a	6
Sep ’25	€0.77	€0.81 +6.2%	27.3%	€1.02	€0.36	n/a	6
Aug ’25	€0.67	€0.78 +16.2%	27.9%	€1.03	€0.36	n/a	6
Jul ’25	€0.61	€0.79 +29.6%	28.3%	€1.03	€0.36	n/a	6
Jun ’25	€0.66	€0.79 +19.8%	28.3%	€1.03	€0.36	n/a	6
May ’25	€0.81	€0.79 -3.0%	28.3%	€1.03	€0.36	n/a	6
Apr ’25	€0.82	€0.79 -3.6%	28.3%	€1.03	€0.36	n/a	6
Mar ’25	€0.74	€0.88 +18.7%	13.8%	€1.03	€0.70	n/a	5
Feb ’25	€0.48	€0.52 +8.1%	13.1%	€0.61	€0.42	n/a	5
Jan ’25	€0.52	€0.52 +1.6%	13.1%	€0.61	€0.42	n/a	5
Dec ’24	€0.45	€0.49 +10.4%	11.5%	€0.58	€0.42	n/a	4
Nov ’24	€0.41	€0.41 +0.8%	4.6%	€0.44	€0.39	€0.89	4
Oct ’24	€0.45	€0.41 -7.3%	4.6%	€0.44	€0.39	€0.86	4
Sep ’24	€0.44	€0.41 -6.9%	4.6%	€0.44	€0.39	€0.77	4
Aug ’24	€0.29	€0.30 +3.5%	17.5%	€0.37	€0.22	€0.67	5
Jul ’24	€0.28	€0.30 +10.3%	17.5%	€0.37	€0.22	€0.61	5
Jun ’24	€0.27	€0.30 +11.3%	19.5%	€0.37	€0.22	€0.66	4
May ’24	€0.27	€0.30 +13.0%	19.5%	€0.37	€0.22	€0.81	4
Apr ’24	€0.24	€0.30 +26.1%	19.5%	€0.37	€0.22	€0.82	4
Mar ’24	€0.53	€0.65 +23.3%	36.8%	€1.14	€0.35	€0.74	7
Feb ’24	€0.55	€0.65 +19.9%	36.8%	€1.14	€0.35	€0.48	7
Jan ’24	€0.54	€0.64 +17.7%	38.1%	€1.12	€0.34	€0.52	7
Dec ’23	€0.51	€0.64 +25.8%	38.1%	€1.12	€0.34	€0.45	7
Nov ’23	€0.79	€1.24 +57.2%	20.5%	€1.70	€0.83	€0.41	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

-6.6%

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

0.8%

-12.1%