Atos SE

DB:AXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.5m

Atos Waardering

Is AXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AXI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXI?

Belangrijke metriek: Omdat AXI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXI. Deze wordt berekend door AXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXI's PS Ratio?
PS Verhouding0.003x
Verkoop€10.14b
Marktkapitalisatie€34.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€20.9m
AMI medondo holding
3.6x35.6%€9.9m
KSC KPS
0.2x2.9%€31.9m
PLEK plenum
0.5xn/a€13.7m
AXI Atos
0.003x-1.6%€34.5m

Price-To-Sales versus peers: AXI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x7.4%
AXI Atos
 0.003x-1.6%US$36.13m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AXI 0.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x14.9%
AXI Atos
 0.003x121.4%US$36.13m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.003x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.37
€0.38
+2.3%
196.0%€2.20€0.005n/a7
Nov ’25€0.68
€0.40
-40.8%
184.1%€2.20€0.005n/a7
Oct ’25€0.70
€0.40
-42.7%
184.1%€2.20€0.0045n/a7
Sep ’25€0.82
€0.40
-51.0%
184.1%€2.20€0.0045n/a7
Aug ’25€1.00
€0.54
-45.6%
136.5%€2.20€0.01n/a7
Jul ’25€1.01
€0.54
-46.3%
137.0%€2.20€0.01n/a7
Jun ’25€1.80
€1.49
-17.4%
103.5%€4.70€0.15n/a7
May ’25€1.98
€2.04
+3.0%
80.9%€4.70€0.15n/a7
Apr ’25€1.76
€3.34
+90.4%
56.1%€6.00€0.20n/a7
Mar ’25€2.40
€5.24
+118.5%
41.5%€10.00€2.50n/a7
Feb ’25€3.93
€5.61
+42.8%
31.8%€10.00€4.00n/a8
Jan ’25€7.18
€6.78
-5.7%
30.0%€10.00€4.70n/a8
Dec ’24€5.85
€6.65
+13.6%
31.7%€10.00€4.70n/a8
Nov ’24€6.23
€6.90
+10.7%
29.2%€10.00€4.70€0.688
Oct ’24€6.34
€9.22
+45.5%
19.1%€13.00€7.00€0.709
Sep ’24€7.88
€10.29
+30.6%
19.6%€14.00€7.00€0.829
Aug ’24€9.19
€11.71
+27.4%
14.9%€14.50€8.60€1.0010
Jul ’24€13.12
€13.02
-0.8%
18.4%€18.50€10.00€1.0111
Jun ’24€14.05
€12.65
-10.0%
19.3%€18.50€10.00€1.8011
May ’24€12.38
€12.65
+2.1%
19.3%€18.50€10.00€1.9811
Apr ’24€11.34
€13.02
+14.8%
24.2%€21.00€10.00€1.7611
Mar ’24€14.39
€10.89
-24.3%
20.2%€15.00€8.00€2.4012
Feb ’24€12.26
€10.63
-13.3%
20.3%€15.00€8.00€3.9312
Jan ’24€9.03
€10.25
+13.6%
19.6%€15.00€8.00€7.1812
Dec ’23€10.33
€10.17
-1.6%
20.2%€15.00€7.90€5.8512
Nov ’23€10.04
€10.06
+0.2%
19.6%€15.00€7.90€6.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%