Riot Platforms, Inc.

DB:AP4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Riot Platforms Waardering

Is AP4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP4N ( €11.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP4N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP4N?

Belangrijke metriek: Omdat AP4N nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AP4N. Deze wordt berekend door AP4N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP4N's PS Ratio?
PS Verhouding12.3x
VerkoopUS$312.91m
MarktkapitalisatieUS$3.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP4N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AP4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
NB2 Northern Data
34.8x31.5%€2.7b
AOF ATOSS Software
10.4x12.7%€1.7b
TMV TeamViewer
2.1x7.5%€1.4b
NEM Nemetschek
11.7x14.1%€10.8b
AP4N Riot Platforms
12.3x40.4%€3.8b

Price-To-Sales versus peers: AP4N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP4N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$32.55m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
AP4N 12.3xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AP4N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP4N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP4N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.3x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AP4N is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.09
€17.27
+55.7%
21.5%€24.12€10.61n/a15
Dec ’25€12.00
€16.05
+33.7%
24.3%€23.05€9.12n/a14
Nov ’25€8.60
€14.92
+73.5%
29.5%€22.07€7.56n/a14
Oct ’25€6.43
€14.95
+132.7%
27.9%€19.87€7.43n/a14
Sep ’25€7.05
€15.34
+117.6%
25.2%€20.55€8.49n/a13
Aug ’25€8.90
€16.18
+81.9%
22.3%€21.31€10.19n/a13
Jul ’25€9.39
€16.53
+76.0%
20.8%€21.37€11.15n/a12
Jun ’25€8.89
€16.44
+84.9%
17.2%€20.28€11.98n/a12
May ’25€9.60
€18.20
+89.6%
19.2%€24.32€12.63n/a12
Apr ’25€11.79
€18.27
+55.0%
20.4%€24.21€10.24n/a12
Mar ’25€13.25
€18.10
+36.6%
21.5%€23.99€10.15n/a11
Feb ’25€10.44
€17.19
+64.7%
24.0%€23.87€10.10n/a11
Jan ’25€16.35
€16.64
+1.8%
21.6%€20.90€10.22n/a11
Dec ’24€12.50
€14.89
+19.1%
23.9%€20.23€7.36€12.0011
Nov ’24€9.64
€16.30
+69.2%
23.4%€21.63€7.10€8.6011
Oct ’24€9.24
€18.63
+101.6%
11.5%€21.50€14.96€6.439
Sep ’24€10.29
€18.41
+78.9%
9.8%€21.01€16.44€7.059
Aug ’24€16.18
€14.88
-8.0%
26.5%€21.56€10.78€8.908
Jul ’24€10.64
€11.80
+11.0%
9.9%€14.60€10.95€9.398
Jun ’24€11.18
€11.08
-0.9%
20.5%€14.71€5.52€8.899
May ’24€10.73
€10.71
-0.2%
25.0%€15.50€5.47€9.609
Apr ’24€8.80
€8.58
-2.5%
21.6%€11.06€4.61€11.799
Mar ’24€6.10
€9.20
+50.9%
19.3%€11.27€4.70€13.2510
Feb ’24€5.79
€9.20
+58.8%
21.1%€11.96€4.60€10.449
Jan ’24€3.13
€9.88
+216.0%
21.3%€14.12€5.65€16.359
Dec ’23€4.41
€10.52
+138.6%
20.9%€14.42€5.77€12.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Riot Platforms, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Martin TonerATB Capital Markets
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.