Riot Platforms, Inc.

DB:AP4N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Riot Platforms Waardering

Is AP4N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP4N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.70
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AP4N ( €7.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP4N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP4N?

Belangrijke metriek: Omdat AP4N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP4N. Deze wordt berekend door AP4N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP4N's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$109.40m
MarktkapitalisatieUS$2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP4N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP4N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
TMV TeamViewer
16x12.5%€2.0b
AOF ATOSS Software
43x5.4%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x11.5%€845.0m
NEM Nemetschek
77.9x17.5%€13.3b
AP4N Riot Platforms
25x-38.8%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: AP4N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP4N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP4N 25.0xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP4N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP4N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP4N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP4N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP4N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.26
€16.22
+123.5%
18.5%€21.19€11.98n/a15
Mar ’26€8.86
€17.11
+93.0%
17.2%€22.11€12.98n/a15
Feb ’26€11.29
€17.61
+56.0%
19.1%€24.01€12.48n/a15
Jan ’26€10.44
€17.07
+63.5%
21.5%€23.84€10.49n/a15
Dec ’25€12.00
€16.05
+33.7%
24.3%€23.05€9.12n/a14
Nov ’25€8.60
€14.92
+73.5%
29.5%€22.07€7.56n/a14
Oct ’25€6.43
€14.95
+132.7%
27.9%€19.87€7.43n/a14
Sep ’25€7.05
€15.34
+117.6%
25.2%€20.55€8.49n/a13
Aug ’25€8.90
€16.18
+81.9%
22.3%€21.31€10.19n/a13
Jul ’25€9.39
€16.53
+76.0%
20.8%€21.37€11.15n/a12
Jun ’25€8.89
€16.44
+84.9%
17.2%€20.28€11.98n/a12
May ’25€9.60
€18.20
+89.6%
19.2%€24.32€12.63n/a12
Apr ’25€11.79
€18.27
+55.0%
20.4%€24.21€10.24n/a12
Mar ’25€13.25
€18.10
+36.6%
21.5%€23.99€10.15€8.8611
Feb ’25€10.44
€17.19
+64.7%
24.0%€23.87€10.10€11.2911
Jan ’25€16.35
€16.64
+1.8%
21.6%€20.90€10.22€10.4411
Dec ’24€12.50
€14.89
+19.1%
23.9%€20.23€7.36€12.0011
Nov ’24€9.64
€16.30
+69.2%
23.4%€21.63€7.10€8.6011
Oct ’24€9.24
€18.63
+101.6%
11.5%€21.50€14.96€6.439
Sep ’24€10.29
€18.41
+78.9%
9.8%€21.01€16.44€7.059
Aug ’24€16.18
€14.88
-8.0%
26.5%€21.56€10.78€8.908
Jul ’24€10.64
€11.80
+11.0%
9.9%€14.60€10.95€9.398
Jun ’24€11.18
€11.08
-0.9%
20.5%€14.71€5.52€8.899
May ’24€10.73
€10.71
-0.2%
25.0%€15.50€5.47€9.609
Apr ’24€8.80
€8.58
-2.5%
21.6%€11.06€4.61€11.799
Mar ’24€6.10
€9.20
+50.9%
19.3%€11.27€4.70€13.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.33
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Riot Platforms, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin TonerATB Capital Markets
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG