Alfa Financial Software Holdings PLC

DB:A9F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €774.2m

Alfa Financial Software Holdings Waardering

Is A9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A9F ( €2.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A9F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A9F?

Belangrijke metriek: Omdat A9F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A9F. Deze wordt berekend door A9F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A9F's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenUK£22.10m
MarktkapitalisatieUK£643.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A9F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A9F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
A9F Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%€643.4m

Price-To-Earnings versus peers: A9F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A9F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A9F 29.1xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A9F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A9F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A9F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A9F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.56
€3.07
+20.1%
4.6%€3.27€2.89n/a4
Nov ’25€2.74
€2.94
+7.4%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Oct ’25€2.32
€2.94
+26.8%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Sep ’25€2.24
€2.59
+15.6%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Aug ’25€2.14
€2.59
+21.1%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jul ’25€2.10
€2.59
+23.4%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jun ’25€1.92
€2.59
+34.7%
5.3%€2.82€2.47n/a4
May ’25€1.95
€2.58
+32.1%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Apr ’25€1.87
€2.58
+38.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Mar ’25€1.92
€2.58
+34.4%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Feb ’25€1.94
€2.58
+33.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Jan ’25€1.56
€2.54
+63.0%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Dec ’24€1.67
€2.54
+52.3%
5.3%€2.77€2.43n/a4
Nov ’24€1.68
€2.54
+51.4%
5.3%€2.77€2.43€2.744
Oct ’24€2.04
€2.56
+25.6%
5.9%€2.77€2.43€2.323
Sep ’24€1.71
€2.54
+48.7%
5.3%€2.77€2.43€2.244
Aug ’24€1.75
€2.54
+45.3%
5.3%€2.77€2.43€2.144
Jul ’24€2.16
€2.58
+19.2%
6.4%€2.81€2.46€2.103
Jun ’24€1.81
€2.49
+37.8%
5.7%€2.74€2.40€1.924
May ’24€1.47
€2.49
+69.7%
5.7%€2.74€2.40€1.954
Apr ’24€1.49
€2.50
+67.9%
6.4%€2.73€2.39€1.873
Mar ’24€1.77
€2.41
+36.1%
1.9%€2.48€2.37€1.924
Feb ’24€1.92
€2.41
+25.5%
1.9%€2.48€2.37€1.944
Jan ’24€1.82
€2.46
+35.1%
1.9%€2.52€2.40€1.563
Dec ’23€1.80
€2.46
+36.6%
1.9%€2.52€2.40€1.673
Nov ’23€1.69
€2.46
+45.7%
1.9%€2.52€2.40€1.683

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%