IDOX plc

DB:LWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €323.0m

IDOX Waardering

Is LWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.58
Fair Value
20.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LWL ( €0.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LWL?

Belangrijke metriek: Omdat LWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LWL. Deze wordt berekend door LWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LWL's PE Ratio?
PE-verhouding51.2x
InkomstenUK£5.26m
MarktkapitalisatieUK£269.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
OSP2 USU Software
37.8x30.7%€224.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
MUM Mensch und Maschine Software
27.5x13.3%€880.2m
MSGL msg life ag
11.5xn/a€136.1m
LWL IDOX
51.2x24.1%€269.0m

Price-To-Earnings versus peers: LWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LWL 51.2xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.2 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.2x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.70
€1.02
+44.6%
3.9%€1.08€0.97n/a4
Feb ’26€0.74
€1.01
+36.6%
3.9%€1.07€0.97n/a4
Jan ’26€0.73
€0.99
+34.9%
2.3%€1.02€0.96n/a4
Dec ’25€0.74
€0.99
+34.0%
2.3%€1.02€0.96n/a4
Nov ’25€0.69
€0.98
+40.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Oct ’25€0.72
€0.98
+35.8%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Sep ’25€0.70
€0.98
+39.6%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Aug ’25€0.73
€0.98
+33.0%
2.3%€1.01€0.95n/a4
Jul ’25€0.70
€0.98
+39.1%
2.5%€1.01€0.95n/a3
Jun ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94n/a3
May ’25€0.72
€0.97
+34.6%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Apr ’25€0.69
€0.97
+40.4%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Mar ’25€0.71
€0.97
+36.5%
2.5%€1.00€0.94n/a3
Feb ’25€0.74
€0.97
+30.1%
2.5%€1.00€0.94€0.743
Jan ’25€0.76
€0.96
+26.5%
2.5%€0.98€0.92€0.733
Dec ’24€0.70
€0.96
+35.5%
2.5%€0.98€0.92€0.743
Nov ’24€0.68
€0.96
+40.5%
2.5%€0.98€0.92€0.693
Oct ’24€0.70
€0.95
+36.3%
1.8%€0.97€0.94€0.722
Sep ’24€0.71
€0.95
+34.4%
1.8%€0.97€0.94€0.702
Aug ’24€0.70
€0.94
+34.1%
1.8%€0.96€0.92€0.732
Jul ’24€0.75
€0.94
+25.2%
1.8%€0.96€0.92€0.702
Jun ’24€0.74
€0.94
+26.0%
1.8%€0.96€0.92€0.742
May ’24€0.71
€0.84
+17.3%
12.2%€0.94€0.74€0.722
Apr ’24€0.69
€0.84
+22.5%
12.2%€0.94€0.74€0.692
Mar ’24€0.69
€0.84
+23.2%
12.2%€0.95€0.74€0.712
Feb ’24€0.71
€0.84
+18.8%
12.2%€0.95€0.74€0.742
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.01
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 10:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IDOX plc wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ciaran DonnellyBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Andrew Murray DarleyCavendish