Informatica Waardering
Is 96Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 96Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 96Z ( €24.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 96Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 96Z?
Belangrijke metriek: Omdat 96Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 96Z's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 125x |
| Inkomsten | US$64.44m |
| Marktkapitalisatie | US$8.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 30.8x |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 96Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.3x | ||
NEM Nemetschek | 66.8x | 18.6% | €11.4b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
96Z Informatica | 125x | 26.3% | €8.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 96Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 96Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 96Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 96Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 125x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 96Z is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 125 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €24.90 | €31.21 +25.3% | 13.4% | €37.95 | €23.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €24.85 | €30.18 +21.4% | 13.6% | €36.78 | €22.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.40 | €29.47 +31.6% | 15.3% | €36.29 | €22.68 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €21.90 | €30.94 +41.3% | 14.3% | €36.94 | €23.09 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.40 | €35.74 +25.9% | 9.4% | €41.06 | €27.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.30 | €35.81 +36.1% | 9.2% | €41.02 | €27.97 | n/a | 16 |
| May ’25 | €29.45 | €36.41 +23.6% | 7.8% | €41.13 | €28.04 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €32.55 | €35.61 +9.4% | 8.7% | €41.11 | €27.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €29.85 | €35.89 +20.2% | 9.1% | €41.58 | €27.72 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €27.76 0% | 11.7% | €33.19 | €21.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €26.72 0% | 12.3% | €32.69 | €20.88 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €23.03 0% | 10.2% | €28.03 | €19.62 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €21.88 0% | 12.4% | €28.26 | €16.95 | €24.85 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €21.74 0% | 12.4% | €28.08 | €16.85 | €22.40 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €21.28 0% | 12.1% | €27.33 | €16.40 | €22.40 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €18.98 0% | 18.8% | €27.21 | €13.61 | €21.90 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €28.40 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €18.86 0% | 18.9% | €27.22 | €13.61 | €26.30 | 14 |
| May ’24 | n/a | €19.48 0% | 16.2% | €27.23 | €14.52 | €29.45 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €32.55 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €20.50 0% | 15.2% | €28.09 | €14.98 | €29.85 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €19.92 0% | 17.4% | €27.66 | €13.83 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €22.49 0% | 11.1% | €28.25 | €16.95 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €24.13 0% | 9.6% | €30.11 | €20.07 | n/a | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%