Confluent Waardering

Is 8QR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8QR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8QR ( €29.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €25.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8QR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8QR?

Belangrijke metriek: Omdat 8QR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8QR. Deze wordt berekend door 8QR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8QR's PS Ratio?
PS Verhouding11.3x
VerkoopUS$915.61m
MarktkapitalisatieUS$10.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8QR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8QR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
8QR Confluent
11.3x16.6%€10.3b

Price-To-Sales versus peers: 8QR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8QR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
8QR 11.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8QR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8QR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8QR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.3x
Eerlijke PS Verhouding9.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8QR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8QR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.30
€29.75
+1.6%
11.8%€37.75€23.60n/a31
Nov ’25€23.87
€29.09
+21.9%
11.8%€36.91€23.07n/a31
Oct ’25€18.14
€26.53
+46.2%
14.4%€35.83€20.60n/a30
Sep ’25€18.82
€27.32
+45.2%
13.1%€36.08€21.65n/a29
Aug ’25€20.82
€28.51
+37.0%
12.3%€37.07€23.17n/a29
Jul ’25€27.04
€32.86
+21.5%
10.6%€39.10€26.07n/a31
Jun ’25€25.00
€32.48
+29.9%
10.8%€38.64€25.76n/a30
May ’25€26.76
€31.97
+19.5%
12.5%€39.53€25.41n/a29
Apr ’25€27.92
€31.50
+12.8%
12.6%€38.87€24.99n/a29
Mar ’25€31.64
€30.88
-2.4%
15.0%€38.85€17.82n/a29
Feb ’25€20.62
€24.25
+17.6%
16.6%€36.93€17.79n/a28
Jan ’25€21.84
€22.83
+4.5%
14.3%€31.19€17.43n/a25
Dec ’24€19.38
€22.46
+15.9%
14.6%€31.03€17.34n/a25
Nov ’24€27.12
€36.02
+32.8%
11.2%€42.39€28.26€23.8721
Oct ’24€27.14
€37.35
+37.6%
8.7%€42.61€28.40€18.1420
Sep ’24€31.50
€36.56
+16.1%
8.6%€41.77€27.85€18.8221
Aug ’24€31.21
€33.64
+7.8%
14.4%€40.56€21.63€20.8219
Jul ’24€31.45
€33.82
+7.6%
14.8%€40.96€21.85€27.0419
Jun ’24€29.91
€26.67
-10.8%
13.6%€32.75€18.71€25.0020
May ’24€20.50
€25.70
+25.4%
13.2%€29.95€17.24€26.7619
Apr ’24€20.65
€27.43
+32.8%
26.3%€55.31€17.52€27.9220
Mar ’24€22.80
€27.17
+19.1%
26.9%€54.62€17.30€31.6419
Feb ’24€21.00
€27.17
+29.4%
26.9%€54.62€17.30€20.6219
Jan ’24€20.35
€33.77
+66.0%
25.9%€56.57€23.57€21.8417
Dec ’23€21.65
€37.09
+71.3%
25.2%€61.52€25.63€19.3817
Nov ’23€26.95
€39.42
+46.3%
25.0%€65.81€30.37€27.1217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven