A10 Networks, Inc.

DB:8A0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

A10 Networks Waardering

Is 8A0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8A0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8A0 ( €15.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8A0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8A0?

Belangrijke metriek: Omdat 8A0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8A0. Deze wordt berekend door 8A0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8A0's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$49.76m
MarktkapitalisatieUS$1.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8A0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8A0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
8A0 A10 Networks
24.7x5.8%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8A0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8A0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8A0 24.7xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8A0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8A0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8A0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8A0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8A0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.87
€19.02
+19.9%
16.3%€22.83€15.22n/a3
Nov ’25€13.23
€15.72
+18.8%
4.8%€16.64€14.80n/a3
Oct ’25€12.66
€15.08
+19.1%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Sep ’25€12.36
€15.08
+22.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Aug ’25€11.88
€15.08
+27.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Jul ’25€12.59
€15.71
+24.8%
4.8%€16.63€14.79n/a3
Jun ’25€13.85
€15.71
+13.4%
4.8%€16.63€14.79n/a3
May ’25€12.18
€15.28
+25.4%
2.9%€15.90€14.96n/a3
Apr ’25€12.45
€14.85
+19.3%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Mar ’25€12.49
€14.85
+18.9%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Feb ’25€12.23
€14.11
+15.3%
3.1%€14.72€13.80n/a3
Jan ’25€11.80
€14.32
+21.3%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Dec ’24€11.51
€14.32
+24.4%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Nov ’24€9.93
€14.53
+46.4%
3.1%€15.17€14.22€13.233
Oct ’24€14.10
€18.84
+33.6%
11.4%€21.88€17.32€12.663
Sep ’24€14.06
€18.84
+34.0%
11.4%€21.88€17.32€12.363
Aug ’24€14.31
€18.84
+31.7%
11.4%€21.88€17.32€11.883
Jul ’24€13.33
€18.78
+40.9%
11.4%€21.81€17.27€12.593
Jun ’24€13.48
€18.78
+39.3%
11.4%€21.81€17.27€13.853
May ’24€12.65
€19.57
+54.7%
9.6%€22.01€17.43€12.183
Apr ’24€14.03
€20.61
+47.0%
5.6%€22.15€19.38€12.453
Mar ’24€14.06
€20.61
+46.6%
5.6%€22.15€19.38€12.493
Feb ’24€14.36
€20.61
+43.6%
5.6%€22.15€19.38€12.233
Jan ’24€15.40
€22.90
+48.7%
5.6%€24.61€21.53€11.803
Dec ’23€17.75
€22.90
+29.0%
5.6%€24.61€21.53€11.513
Nov ’23€17.03
€20.83
+22.3%
3.9%€21.82€19.84€9.933

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%