Darktrace plc

DB:7TJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Waardering

Is 7TJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7TJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7TJ ( €6.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7TJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7TJ?

Belangrijke metriek: Omdat 7TJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7TJ. Deze wordt berekend door 7TJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7TJ's PE Ratio?
PE-verhouding44.7x
InkomstenUS$110.90m
MarktkapitalisatieUS$4.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7TJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7TJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.1xn/a€228.5m
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b
7TJ Darktrace
44.7x7.8%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 7TJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7TJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7TJ 44.7xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7TJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.7 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7TJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7TJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.7x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7TJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7TJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Nov ’25n/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Oct ’25€6.80
€7.34
+8.0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Sep ’25€6.70
€7.27
+8.5%
2.4%€7.47€6.82n/a12
Aug ’25€6.87
€7.26
+5.7%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jul ’25€6.70
€7.26
+8.4%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jun ’25€6.55
€7.26
+10.8%
2.6%€7.64€6.76n/a13
May ’25€6.80
€7.39
+8.6%
8.4%€9.35€6.72n/a12
Apr ’25€5.00
€6.17
+23.4%
19.1%€8.17€3.15n/a16
Mar ’25€4.18
€6.01
+43.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Feb ’25€4.04
€6.01
+48.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Jan ’25€4.18
€6.06
+44.9%
19.7%€8.07€3.00n/a14
Dec ’24€3.94
€6.05
+53.6%
19.5%€8.09€3.00n/a14
Nov ’24€3.96
€5.88
+48.5%
18.2%€7.50€2.77n/a14
Oct ’24€4.70
€5.81
+23.6%
18.1%€7.51€2.77€6.8014
Sep ’24€4.18
€5.63
+34.7%
22.5%€7.57€2.79€6.7015
Aug ’24€4.24
€5.44
+28.3%
22.5%€7.51€2.77€6.8715
Jul ’24€3.50
€4.89
+39.6%
28.2%€7.48€2.76€6.7015
Jun ’24€3.18
€4.89
+53.6%
28.2%€7.48€2.76€6.5515
May ’24€3.12
€5.17
+65.7%
23.4%€7.36€2.83€6.8012
Apr ’24€2.88
€5.02
+74.2%
24.4%€7.38€2.84€5.0013
Mar ’24€2.94
€5.02
+70.6%
25.2%€7.29€2.81€4.1812
Feb ’24€2.38
€5.06
+112.8%
25.5%€7.32€2.82€4.0412
Jan ’24€2.93
€5.95
+103.1%
17.2%€7.56€3.72€4.1812
Dec ’23€4.03
€5.95
+47.7%
17.2%€7.56€3.72€3.9412
Nov ’23€4.00
€5.90
+47.6%
19.3%€7.45€3.67€3.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%