Research Solutions, Inc.

DB:61I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €99.6m

Research Solutions Waardering

Is 61I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 61I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 61I ( €3.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 61I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 61I?

Belangrijke metriek: Omdat 61I verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 61I. Deze wordt berekend door 61I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 61I's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$46.61m
MarktkapitalisatieUS$105.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 61I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 61I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
3ITN audius
0.8x7.3%€61.3m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€55.4m
AEIN Allgeier
0.3x2.6%€173.2m
A1OS All for One Group
0.5x6.4%€268.5m
61I Research Solutions
2.3x8.1%€105.4m

Price-To-Sales versus peers: 61I is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 61I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
61I 2.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 61I is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 61I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

61I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 61I is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 61I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.18
€4.86
+52.8%
13.3%€5.70€4.13n/a3
Nov ’25€2.38
€4.58
+92.6%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Oct ’25€2.42
€4.58
+89.4%
13.3%€5.37€3.90n/a3
Sep ’25€2.48
€4.62
+86.1%
13.3%€5.41€3.92n/a3
Aug ’25€2.54
€4.75
+87.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jul ’25€2.34
€4.75
+103.0%
13.3%€5.57€4.04n/a3
Jun ’25€2.40
€4.75
+97.9%
13.3%€5.57€4.04n/a3
May ’25€2.76
€4.47
+61.9%
6.4%€4.67€4.06n/a3
Apr ’25€2.92
€4.33
+48.4%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Mar ’25€2.84
€4.33
+52.6%
7.0%€4.64€4.03n/a2
Feb ’25€2.38
€4.38
+83.8%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Jan ’25€2.28
€4.38
+91.9%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Dec ’24€2.24
€4.38
+95.3%
7.0%€4.68€4.07n/a2
Nov ’24€2.16
€4.39
+103.4%
7.0%€4.70€4.09€2.382
Oct ’24€2.26
€4.39
+94.4%
7.0%€4.70€4.09€2.422
Sep ’24€2.02
€4.30
+112.9%
7.0%€4.60€4.00€2.482
Aug ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.542
Jul ’24€1.86
€4.42
+137.6%
7.0%€4.73€4.11€2.342
Jun ’24€1.93
€4.42
+129.0%
7.0%€4.73€4.11€2.402
May ’24€1.91
€4.42
+131.4%
7.0%€4.73€4.11€2.762
Apr ’24€1.81
€4.42
+144.2%
7.0%€4.73€4.11€2.922
Mar ’24€1.91
€4.38
+129.2%
7.0%€4.68€4.07€2.842
Feb ’24€1.99
€4.30
+116.2%
7.0%€4.60€4.00€2.382
Jan ’24€1.80
€4.51
+150.7%
7.0%€4.83€4.20€2.282
Dec ’23€1.97
€4.51
+129.1%
7.0%€4.83€4.20€2.242
Nov ’23€1.95
€4.82
+147.4%
7.0%€5.16€4.49€2.162

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSE Global

S$328.5m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.31

7D

6.8%

1Y

16.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

7D

-0.4%

1Y

-13.2%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

7D

1.2%

1Y

-21.2%